Сравнение CBRL с IP
CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CBRL in Restaurants, IP in Packaging & Containers. Over the past 10 years, CBRL returned -8.52%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBRL и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRL показывает доходность 86.65%, что значительно выше, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции CBRL уступали акциям IP по среднегодовой доходности: -8.52% против 3.48% соответственно.
CBRL
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 52.04%
- С начала года
- 86.65%
- 6 месяцев
- 73.47%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -18.05%
- 10 лет*
- -8.52%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам CBRL и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 86.65% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | 0.16% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between CBRL and IP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CBRL:
$1.05B
IP:
$19.22B
CBRL:
$1.17
IP:
-$6.29
CBRL:
0.31
IP:
0.77
CBRL:
2.26
IP:
1.30
CBRL:
$3.34B
IP:
$24.97B
CBRL:
$583.08M
IP:
$7.44B
CBRL:
$80.92M
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRL vs. IP — Ранг доходности на риск
CBRL
IP
Сравнение CBRL c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRL | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.43 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.78 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRL и IP
Максимальная просадка CBRL за все время составила -82.98%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRL | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -90.62% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.96% | -45.52% | -19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.91% | -48.61% | -23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.07% | -48.61% | -31.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | -55.27% | -27.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.75% | -35.82% | -31.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.20% | -20.89% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.23% | 25.34% | +22.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRL и IP
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с International Paper Company (IP) с волатильностью 15.74%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRL | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 15.74% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.99% | 32.96% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.53% | 42.63% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.08% | 32.86% | +14.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.48% | 32.35% | +11.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRL и IP
Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 2.14% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRL и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRL и IP
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 797.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 797.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.81M при выручке в 797.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
CBRL and IP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRL has higher volatility (23.27%) compared to IP (15.74%). In terms of maximum drawdown, CBRL dropped -82.98% vs IP's -90.62%.
CBRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRL и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор