PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBNK с HBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBNK с HBB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBNK (Capital Bancorp, Inc.) and HBB (Hamilton Beach Brands Holding Company) are both stocks. CBNK operates in Banks - Regional (Financial Services), while HBB operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CBNK returned 7.39%/yr vs -1.24%/yr for HBB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBNK и HBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBNK показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у HBB с доходностью 20.34%.

CBNK

1 день
3.53%
1 месяц
4.39%
С начала года
16.56%
6 месяцев
15.41%
1 год
5.55%
3 года*
25.16%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

HBB

1 день
3.11%
1 месяц
-4.79%
С начала года
20.34%
6 месяцев
23.88%
1 год
10.92%
3 года*
30.38%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBNK и HBB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CBNK
Capital Bancorp, Inc.		16.56%0.27%19.66%4.31%-9.31%88.84%-6.45%30.50%-10.86%
HBB
Hamilton Beach Brands Holding Company		20.34%0.52%-1.60%46.40%-10.86%-16.17%-6.01%-17.00%6.88%

Correlation

The correlation between CBNK and HBB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

0.25

The correlation between CBNK and HBB shifts across timeframes, from 0.24 (5 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBNK:

$535.81M

HBB:

$265.66M

EPS

CBNK:

$3.32

HBB:

$2.08

Коэффициент P/E

CBNK:

9.82

HBB:

9.38

Коэффициент PEG

CBNK:

1.15

HBB:

1.35

Коэффициент P/S

CBNK:

2.19

HBB:

0.44

Коэффициент P/B

CBNK:

1.31

HBB:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

CBNK:

$247.42M

HBB:

$595.44M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBNK:

$167.22M

HBB:

$159.57M

EBITDA (12 мес.)

CBNK:

$59.62M

HBB:

$43.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Bancorp, Inc.

Hamilton Beach Brands Holding Company

Часто сравнивают с CBNK:
CBNK с ZWB.TOCBNK с XDIV.TOCBNK с VGTCBNK с SPYCBNK с BANK.TOCBNK с SMTICBNK с TH
Часто сравнивают с HBB:
HBB с ZAG.TOHBB с VPLSHBB с BNDHBB с VCITHBB с VCLTHBB с SPYHBB с GDE

Доходность на риск

CBNK vs. HBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBNK
Ранг доходности на риск CBNK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBNK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBNK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBNK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBNK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBNK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HBB
Ранг доходности на риск HBB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBB: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBNK c HBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBNKHBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.21

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.69

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

0.32

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

0.60

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBNK vs. HBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBNK на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBB равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBNK и HBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBNKHBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.02

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.04

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CBNK и HBB

Максимальная просадка CBNK за все время составила -53.68%, что меньше максимальной просадки HBB в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK и HBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBNKHBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-81.89%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-34.70%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-57.65%

+32.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.34%

-60.28%

+16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-39.23%

+32.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-50.63%

+35.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

18.17%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CBNK и HBB

Текущая волатильность для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) составляет 6.81%, в то время как у Hamilton Beach Brands Holding Company (HBB) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что CBNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBNKHBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

17.51%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

38.58%

-20.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

53.34%

-27.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

54.11%

-25.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.81%

58.08%

-11.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBNK и HBB

Дивидендная доходность CBNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HBB в 2.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBNK
Capital Bancorp, Inc.		1.47%1.56%1.26%1.16%0.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBB
Hamilton Beach Brands Holding Company		2.48%2.89%2.70%2.49%3.35%2.75%2.11%1.86%1.45%0.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBNK и HBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Capital Bancorp, Inc. и Hamilton Beach Brands Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
19.09M
121.96M
(CBNK) Общая выручка
(HBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBNK и HBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Capital Bancorp, Inc. и Hamilton Beach Brands Holding Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
29.7%
Активы портфеля
CBNK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 19.09M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Beach Brands Holding Company сообщила о валовой прибыли в 36.19M при выручке в 121.96M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

CBNK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 19.09M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Beach Brands Holding Company сообщила об операционной прибыли в 4.97M при выручке в 121.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.

CBNK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capital Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.02M при выручке в 19.09M, что соответствует чистой рентабельности 63.0%.

HBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Beach Brands Holding Company сообщила о чистой прибыли в 3.54M при выручке в 121.96M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

CBNK and HBB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBB has higher volatility (17.51%) compared to CBNK (6.81%). In terms of maximum drawdown, CBNK dropped -53.68% vs HBB's -81.89%.

CBNK currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBNK и HBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор