Сравнение CB с CRWV
CB (Chubb Limited) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, CB returned 15.26% vs -32.50% for CRWV. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CB и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 40.41%.
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CB и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.77% | 5.66% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
Correlation
The correlation between CB and CRWV is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.19 |
Фундаментальные показатели
CB:
$129.48B
CRWV:
$52.99B
CB:
$28.35
CRWV:
-$3.27
CB:
2.72
CRWV:
7.86
CB:
1.62
CRWV:
11.13
CB:
$48.15B
CRWV:
$6.23B
CB:
$17.01B
CRWV:
$4.32B
CB:
$12.22B
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. CRWV — Ранг доходности на риск
CB
CRWV
Сравнение CB c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.50 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -0.74 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и CRWV
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -64.84% | +13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -64.84% | +55.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -45.23% | +41.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -37.21% | +26.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 44.12% | -40.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и CRWV
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 6.08%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 22.46% | -16.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 68.17% | -55.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 94.32% | -76.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 113.84% | -93.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 113.84% | -90.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и CRWV
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and CRWV have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.46%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs CRWV's -64.84%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор