Сравнение CARR с DELL
CARR (Carrier Global Corporation) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while DELL operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 63.47%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 266.54%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARR и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 97.33% |
Correlation
The correlation between CARR and DELL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between CARR and DELL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CARR:
$58.92B
DELL:
$259.49B
CARR:
$1.55
DELL:
$12.42
CARR:
45.24
DELL:
31.85
CARR:
0.67
DELL:
2.03
CARR:
2.73
DELL:
2.00
CARR:
$21.87B
DELL:
$134.00B
CARR:
$5.43B
DELL:
$25.67B
CARR:
$3.15B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. DELL — Ранг доходности на риск
CARR
DELL
Сравнение CARR c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 7.91 | -7.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 17.63 | -17.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и DELL
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -59.59% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -32.34% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -59.59% | +21.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -59.59% | +18.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -15.11% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -18.48% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 14.49% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и DELL
Текущая волатильность для Carrier Global Corporation (CARR) составляет 12.13%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что CARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 36.55% | -24.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 54.73% | -27.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 65.88% | -30.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 50.86% | -18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 47.99% | -13.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и DELL
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности DELL в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и DELL
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and DELL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to CARR (12.13%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор