PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARD с PLTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARD с PLTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ).

CARD и PLTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. PLTZ - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CARD и PLTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARD и PLTZ

2026 (YTD)2025
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		24.67%-37.73%
PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF		17.51%-64.39%

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у PLTZ с доходностью 17.51%.

CARD

1 день
-1.85%
1 месяц
12.54%
С начала года
24.67%
6 месяцев
27.27%
1 год
-53.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTZ

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.08%
С начала года
17.51%
6 месяцев
4.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF

Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с OILDCARD с CRCDCARD с MUDCARD с MYYCARD с NVDQCARD с RWM
Часто сравнивают с PLTZ:
PLTZ с PLTRPLTZ с ZSLPLTZ с MSFDPLTZ с SOXSPLTZ с EFZPLTZ с DOGPLTZ с EMTY

Сравнение комиссий CARD и PLTZ

CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTZ в 1.29%.

PLTZ
Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

CARD vs. PLTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 55
Ранг коэф-та Мартина
PLTZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c PLTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARDPLTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.84

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARD vs. PLTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARDPLTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.67

+0.04

Корреляция

Корреляция между CARD и PLTZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и PLTZ

Ни CARD, ни PLTZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CARD и PLTZ

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки PLTZ в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и PLTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CARDPLTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-69.95%

-23.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.63%

-58.16%

-32.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.65%

-50.84%

-15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и PLTZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARDPLTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.45%

98.86%

-16.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.91%

98.86%

-17.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.91%

98.86%

-17.95%