Сравнение CARD с FLYD
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs -52.16%/yr for FLYD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -27.47%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -60.42% | -54.13% | -28.02% |
Correlation
The correlation between CARD and FLYD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between CARD and FLYD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. FLYD — Ранг доходности на риск
CARD
FLYD
Сравнение CARD c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.72 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.42 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и FLYD
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -98.49% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -56.11% | +14.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -94.73% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -98.33% | +4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -83.47% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 28.30% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и FLYD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) с волатильностью 19.63%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 19.63% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 63.59% | -10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 75.33% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 83.52% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 83.52% | -3.20% |
Сравнение комиссий CARD и FLYD
И CARD, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и FLYD
Ни CARD, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and FLYD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to FLYD (19.63%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs FLYD's -98.49%.
On 3-year performance, CARD leads with -48.65% vs -52.16% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 19.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARD has performed better with a -48.65% return vs -52.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Max and REX.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор