Сравнение CAR с KMX
CAR (Avis Budget Group, Inc.) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. CAR operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CAR returned 16.19%/yr vs 0.53%/yr for KMX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAR и KMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAR показывает доходность 21.84%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 51.32%. За последние 10 лет акции CAR превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 16.19% против 0.53% соответственно.
CAR
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -15.71%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- -18.45%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 16.19%
KMX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 12.20%
- 6 месяцев
- 20.51%
- С начала года
- 51.32%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- 0.53%
Сравнение доходности по годам CAR и KMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 21.84% | 59.19% | -54.52% | 13.81% | -20.95% | 455.95% | 15.69% | 43.42% | -48.77% | 19.63% |
KMX CarMax, Inc. | 51.32% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between CAR and KMX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1997 г. | 0.36 |
The correlation between CAR and KMX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAR:
$5.52B
KMX:
$8.30B
CAR:
-$18.93
KMX:
$1.51
CAR:
0.47
KMX:
0.33
CAR:
$11.75B
KMX:
$26.35B
CAR:
$3.70B
KMX:
$2.77B
CAR:
$3.53B
KMX:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAR vs. KMX — Ранг доходности на риск
CAR
KMX
Сравнение CAR c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avis Budget Group, Inc. (CAR) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAR | KMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.12 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.21 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAR и KMX
Максимальная просадка CAR за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки KMX в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR и KMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAR | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -93.46% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.59% | -51.39% | -28.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | -65.38% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.65% | -80.06% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.55% | -80.06% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.10% | -62.24% | -15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.61% | -32.11% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.24% | 29.91% | +17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAR и KMX
Avis Budget Group, Inc. (CAR) и CarMax, Inc. (KMX) имеют волатильность 19.47% и 18.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAR | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.47% | 18.98% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.95% | 38.01% | +69.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 54.99% | +44.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.66% | 44.92% | +42.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.64% | 40.82% | +38.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAR и KMX
Ни CAR, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.64% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAR и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avis Budget Group, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAR и KMX
CAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.41M при выручке в 8.01B, что соответствует валовой рентабельности в 10.7%.
CAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.00M при выручке в 8.01B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
CAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -283.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -11.2%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.63M при выручке в 8.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
Часто задаваемые вопросы
CAR and KMX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAR has higher volatility (19.47%) compared to KMX (18.98%). In terms of maximum drawdown, CAR dropped -99.28% vs KMX's -93.46%.
KMX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAR и KMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор