Сравнение CAR с KMX
CAR (Avis Budget Group, Inc.) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. CAR operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CAR returned 19.04%/yr vs -1.01%/yr for KMX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAR и KMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAR показывает доходность 37.78%, что значительно выше, чем у KMX с доходностью 21.43%. За последние 10 лет акции CAR превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 19.04% против -1.01% соответственно.
CAR
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 10.43%
- С начала года
- 37.78%
- 6 месяцев
- 32.09%
- 1 год
- 57.48%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 19.04%
KMX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 25.96%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -1.01%
Сравнение доходности по годам CAR и KMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 37.78% | 59.19% | -54.52% | 13.81% | -20.95% | 455.95% | 15.69% | 43.42% | -48.77% | 19.63% |
KMX CarMax, Inc. | 21.43% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between CAR and KMX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.36 |
The correlation between CAR and KMX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAR:
$6.24B
KMX:
$6.93B
CAR:
-$18.91
KMX:
$1.66
CAR:
0.53
KMX:
0.27
CAR:
$11.75B
KMX:
$25.88B
CAR:
$3.70B
KMX:
$2.81B
CAR:
$3.53B
KMX:
$768.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAR vs. KMX — Ранг доходности на риск
CAR
KMX
Сравнение CAR c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avis Budget Group, Inc. (CAR) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAR | KMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.51 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -0.80 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAR | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.55 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.37 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.02 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.11 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CAR и KMX
Максимальная просадка CAR за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAR и KMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAR | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -93.19% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.59% | -56.85% | -22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | -65.38% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.65% | -80.06% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.55% | -80.06% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.24% | -69.70% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.51% | -31.73% | -12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.83% | 35.91% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAR и KMX
Avis Budget Group, Inc. (CAR) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с CarMax, Inc. (KMX) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что CAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAR | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 12.93% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.39% | 34.47% | +71.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.17% | 52.60% | +47.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.59% | 44.22% | +43.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.71% | 40.52% | +39.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAR и KMX
Ни CAR, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAR Avis Budget Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.64% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAR и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avis Budget Group, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAR и KMX
CAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
CAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
CAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avis Budget Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -283.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности -11.2%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAR and KMX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAR has higher volatility (14.70%) compared to KMX (12.93%). In terms of maximum drawdown, CAR dropped -99.28% vs KMX's -93.19%.
CAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAR и KMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор