PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANG с HIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CANG с HIVE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CANG (Cango Inc.) and HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) are both stocks. CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HIVE operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, CANG returned -24.03%/yr vs -19.70%/yr for HIVE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CANG и HIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cango Inc. (CANG) и HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANG показывает доходность -86.13%, что значительно ниже, чем у HIVE с доходностью 46.90%.

CANG

1 день
-8.89%
1 месяц
-52.70%
С начала года
-86.13%
6 месяцев
-84.81%
1 год
-90.43%
3 года*
-28.94%
5 лет*
-24.03%
10 лет*
—

HIVE

1 день
-8.45%
1 месяц
-7.56%
С начала года
46.90%
6 месяцев
32.98%
1 год
112.92%
3 года*
-1.12%
5 лет*
-19.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANG и HIVE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CANG
Cango Inc.		-86.13%-31.82%331.37%-22.02%35.99%-50.19%-19.72%19.71%-36.48%
HIVE
HIVE Digital Technologies Ltd.		46.90%-9.47%-37.09%214.58%-89.09%39.68%2,600.00%-64.10%-73.29%

Correlation

The correlation between CANG and HIVE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.18

The correlation between CANG and HIVE shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CANG:

-CN¥10.61

HIVE:

-$0.33

Коэффициент P/S

CANG:

0.23

HIVE:

3.24

Общая выручка (12 мес.)

CANG:

CN¥2.32B

HIVE:

$257.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

CANG:

-CN¥783.34M

HIVE:

$58.57M

EBITDA (12 мес.)

CANG:

-CN¥1.82B

HIVE:

$87.81M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cango Inc.

HIVE Digital Technologies Ltd.

Часто сравнивают с CANG:
CANG с SLNHCANG с BTC-USDCANG с RIOTCANG с KEELCANG с BTDRCANG с CLSKCANG с IREN
Часто сравнивают с HIVE:
HIVE с IRENHIVE с BTC-USDHIVE с HUTHIVE с CIFRHIVE с BTBTHIVE с MARAHIVE с RIOT

Доходность на риск

CANG vs. HIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANG
Ранг доходности на риск CANG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANG: 55
Ранг коэф-та Мартина
HIVE
Ранг доходности на риск HIVE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIVE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIVE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIVE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIVE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANG c HIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANGHIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.17

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
2.09

-4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.24

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.52

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

2.40

-3.99

CANG vs. HIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANG на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа HIVE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANG и HIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANG и HIVE

Максимальная просадка CANG за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке HIVE в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и HIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANGHIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-97.73%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.09%

-74.86%

-18.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-80.27%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.25%

-94.61%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.80%

-85.87%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.96%

-78.59%

+18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.75%

47.20%

+9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CANG и HIVE

Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 61.09% по сравнению с HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) с волатильностью 33.17%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANGHIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

61.09%

33.17%

+27.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.54%

69.54%

+34.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.77%

97.46%

+14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.49%

93.62%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.26%

109.26%

-24.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANG и HIVE

Ни CANG, ни HIVE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CANG
Cango Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%229.36%31.85%3.57%2.73%
HIVE
HIVE Digital Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CANG и HIVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cango Inc. и HIVE Digital Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
702.01M
93.11M
(CANG) Общая выручка
(HIVE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CANG значения в CNY, HIVE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CANG and HIVE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANG has higher volatility (61.09%) compared to HIVE (33.17%). In terms of maximum drawdown, CANG dropped -95.25% vs HIVE's -97.73%.

HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANG и HIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор