Сравнение CANG с HIVE
CANG (Cango Inc.) and HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) are both stocks. CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while HIVE operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, CANG returned -24.33%/yr vs -23.39%/yr for HIVE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CANG и HIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANG показывает доходность -88.17%, что значительно ниже, чем у HIVE с доходностью 10.47%.
CANG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -43.86%
- 6 месяцев
- -87.42%
- С начала года
- -88.17%
- 1 год
- -93.15%
- 3 года*
- -32.72%
- 5 лет*
- -24.33%
- 10 лет*
- —
HIVE
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -28.21%
- 6 месяцев
- -17.87%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- -20.16%
- 5 лет*
- -23.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANG и HIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | -88.17% | -31.82% | 331.37% | -22.02% | 35.99% | -50.19% | -19.72% | 19.71% | -36.48% |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 10.47% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -73.29% |
Correlation
The correlation between CANG and HIVE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between CANG and HIVE shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CANG:
$69.76M
HIVE:
$762.18M
CANG:
-CN¥11.07
HIVE:
-$0.31
CANG:
0.19
HIVE:
2.59
CANG:
CN¥2.32B
HIVE:
$257.14M
CANG:
-CN¥783.34M
HIVE:
$58.57M
CANG:
-CN¥1.82B
HIVE:
$87.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANG vs. HIVE — Ранг доходности на риск
CANG
HIVE
Сравнение CANG c HIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANG | HIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.13 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.38 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.58 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANG и HIVE
Максимальная просадка CANG за все время составила -95.56%, примерно равная максимальной просадке HIVE в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и HIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANG | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.56% | -97.73% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.55% | -74.86% | -18.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.56% | -77.34% | -18.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.56% | -94.61% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.56% | -89.38% | -6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.22% | -78.65% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.04% | 48.89% | +12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANG и HIVE
Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 57.37% по сравнению с HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) с волатильностью 28.99%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANG | HIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.37% | 28.99% | +28.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.25% | 70.15% | +30.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.08% | 97.43% | +13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.50% | 93.31% | -7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.11% | 109.07% | -23.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANG и HIVE
Ни CANG, ни HIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 229.36% | 31.85% | 3.57% | 2.73% |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CANG и HIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cango Inc. и HIVE Digital Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CANG and HIVE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANG has higher volatility (57.37%) compared to HIVE (28.99%). In terms of maximum drawdown, CANG dropped -95.56% vs HIVE's -97.73%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANG и HIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор