Сравнение CANG с IREN
CANG (Cango Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CANG returned -28.94%/yr vs 124.84%/yr for IREN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CANG и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANG показывает доходность -86.13%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 26.40%.
CANG
- 1 день
- -8.89%
- 1 месяц
- -52.70%
- С начала года
- -86.13%
- 6 месяцев
- -84.81%
- 1 год
- -90.43%
- 3 года*
- -28.94%
- 5 лет*
- -24.03%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -20.14%
- С начала года
- 26.40%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 302.19%
- 3 года*
- 124.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANG и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | -86.13% | -31.82% | 331.37% | -22.02% | 35.99% | -29.75% |
IREN IREN Limited | 26.40% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between CANG and IREN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between CANG and IREN shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CANG:
-CN¥10.61
IREN:
$0.45
CANG:
0.23
IREN:
10.70
CANG:
CN¥2.32B
IREN:
$757.07M
CANG:
-CN¥783.34M
IREN:
$433.88M
CANG:
-CN¥1.82B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANG vs. IREN — Ранг доходности на риск
CANG
IREN
Сравнение CANG c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANG | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.34 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 5.19 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 9.76 | -11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANG и IREN
Максимальная просадка CANG за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANG | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.25% | -96.21% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.09% | -58.62% | -34.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.25% | -65.56% | -29.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.80% | -37.52% | -57.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.96% | -65.15% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.75% | 31.12% | +25.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANG и IREN
Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 61.09% по сравнению с IREN Limited (IREN) с волатильностью 29.83%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANG | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 61.09% | 29.83% | +31.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.54% | 73.66% | +29.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.77% | 103.31% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.49% | 118.36% | -32.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.26% | 118.36% | -33.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANG и IREN
Ни CANG, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 229.36% | 31.85% | 3.57% | 2.73% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CANG и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cango Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CANG and IREN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANG has higher volatility (61.09%) compared to IREN (29.83%). In terms of maximum drawdown, CANG dropped -95.25% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANG и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор