Сравнение CANG с IREN
CANG (Cango Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CANG returned -15.74%/yr vs 151.41%/yr for IREN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CANG и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANG показывает доходность -78.07%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 43.90%.
CANG
- 1 день
- -21.10%
- 1 месяц
- -39.63%
- С начала года
- -78.07%
- 6 месяцев
- -72.81%
- 1 год
- -87.05%
- 3 года*
- -15.74%
- 5 лет*
- -16.37%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -12.14%
- 1 месяц
- -10.87%
- С начала года
- 43.90%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 507.26%
- 3 года*
- 151.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANG и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | -78.07% | -31.82% | 331.37% | -22.02% | 35.99% | -28.15% |
IREN IREN Limited | 43.90% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Correlation
The correlation between CANG and IREN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between CANG and IREN shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CANG:
-$10.61
IREN:
$0.45
CANG:
0.05
IREN:
12.18
CANG:
$2.32B
IREN:
$757.07M
CANG:
-$783.34M
IREN:
$433.88M
CANG:
-$1.82B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANG vs. IREN — Ранг доходности на риск
CANG
IREN
Сравнение CANG c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANG | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.43 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 8.73 | -9.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 16.73 | -18.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANG | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 5.00 | -5.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.16 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CANG и IREN
Максимальная просадка CANG за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANG | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -95.73% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.04% | -58.62% | -29.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.78% | -65.56% | -26.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -28.87% | -62.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.77% | -62.72% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.02% | 30.52% | +22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANG и IREN
Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 39.75% по сравнению с IREN Limited (IREN) с волатильностью 32.89%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANG | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.75% | 32.89% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.54% | 74.48% | +16.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.94% | 102.48% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.82% | 118.49% | -35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 118.49% | -34.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANG и IREN
Ни CANG, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 229.36% | 31.85% | 3.57% | 2.73% |
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CANG и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cango Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CANG and IREN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANG has higher volatility (39.75%) compared to IREN (32.89%). In terms of maximum drawdown, CANG dropped -91.77% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.00 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANG и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор