PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CANG с SLNH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CANG с SLNH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CANG (Cango Inc.) and SLNH (Soluna Holdings, Inc.) are both stocks. CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SLNH operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 5 years, CANG returned -24.11%/yr vs -63.76%/yr for SLNH. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CANG и SLNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cango Inc. (CANG) и Soluna Holdings, Inc. (SLNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANG показывает доходность -88.00%, что значительно ниже, чем у SLNH с доходностью -5.98%.

CANG

1 день
-8.81%
1 месяц
-43.57%
6 месяцев
-87.59%
С начала года
-88.00%
1 год
-93.22%
3 года*
-32.10%
5 лет*
-24.11%
10 лет*
—

SLNH

1 день
-0.90%
1 месяц
-37.50%
6 месяцев
-31.25%
С начала года
-5.98%
1 год
72.98%
3 года*
-41.96%
5 лет*
-63.76%
10 лет*
-19.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANG и SLNH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CANG
Cango Inc.		-88.00%-31.82%331.37%-22.02%35.99%-50.19%-19.72%19.71%-36.48%
SLNH
Soluna Holdings, Inc.		-5.98%-44.29%-47.50%-38.67%-97.58%128.45%602.99%47.87%9.12%

Correlation

The correlation between CANG and SLNH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.16

The correlation between CANG and SLNH shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CANG:

$70.78M

SLNH:

$173.52M

EPS

CANG:

-CN¥11.07

SLNH:

-$1.36

Коэффициент P/S

CANG:

0.19

SLNH:

1.55

Коэффициент P/B

CANG:

0.30

SLNH:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

CANG:

CN¥2.32B

SLNH:

$33.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

CANG:

-CN¥783.34M

SLNH:

$28.87M

EBITDA (12 мес.)

CANG:

-CN¥1.82B

SLNH:

-$25.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cango Inc.

Soluna Holdings, Inc.

Часто сравнивают с CANG:
CANG с HIVECANG с RIOTCANG с BTC-USDCANG с KEELCANG с IRENCANG с BTDRCANG с CLSK
Часто сравнивают с SLNH:
SLNH с CLSKSLNH с MARASLNH с BTC-USDSLNH с KEELSLNH с WULFSLNH с IRENSLNH с CIFR

Доходность на риск

CANG vs. SLNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANG
Ранг доходности на риск CANG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANG: 55
Ранг коэф-та Мартина
SLNH
Ранг доходности на риск SLNH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLNH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLNH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLNH: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLNH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLNH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANG c SLNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и Soluna Holdings, Inc. (SLNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANGSLNHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
0.38

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
2.32

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.24

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.85

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

1.24

-2.77

CANG vs. SLNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANG на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SLNH равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANG и SLNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANG и SLNH

Максимальная просадка CANG за все время составила -95.50%, примерно равная максимальной просадке SLNH в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и SLNH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANGSLNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.50%

-99.90%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.45%

-86.26%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.50%

-95.57%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.50%

-99.90%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.50%

-99.74%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.20%

-57.31%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.76%

59.20%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CANG и SLNH

Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 57.69% по сравнению с Soluna Holdings, Inc. (SLNH) с волатильностью 31.00%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANGSLNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.69%

31.00%

+26.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.46%

100.03%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.24%

194.64%

-83.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.53%

144.30%

-58.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.13%

128.85%

-43.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANG и SLNH

Ни CANG, ни SLNH не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CANG
Cango Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%229.36%31.85%3.57%2.73%
SLNH
Soluna Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%110.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CANG и SLNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cango Inc. и Soluna Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
702.01M
9.39M
(CANG) Общая выручка
(SLNH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CANG значения в CNY, SLNH значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CANG and SLNH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANG has higher volatility (57.69%) compared to SLNH (31.00%). In terms of maximum drawdown, CANG dropped -95.50% vs SLNH's -99.90%.

SLNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANG и SLNH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор