Сравнение CANG с KEEL
CANG (Cango Inc.) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, CANG returned -16.37%/yr vs 2.63%/yr for KEEL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CANG и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANG показывает доходность -78.07%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 118.30%.
CANG
- 1 день
- -21.10%
- 1 месяц
- -39.63%
- С начала года
- -78.07%
- 6 месяцев
- -72.81%
- 1 год
- -87.05%
- 3 года*
- -15.74%
- 5 лет*
- -16.37%
- 10 лет*
- —
KEEL
- 1 день
- -13.49%
- 1 месяц
- 24.51%
- С начала года
- 118.30%
- 6 месяцев
- 75.68%
- 1 год
- 496.51%
- 3 года*
- 63.67%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANG и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | -78.07% | -31.82% | 331.37% | -22.02% | 35.99% | -50.19% | -19.72% | 19.71% | -20.28% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 118.30% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
Correlation
The correlation between CANG and KEEL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between CANG and KEEL shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CANG:
$117.98M
KEEL:
$2.83B
CANG:
-$10.61
KEEL:
-$0.51
CANG:
0.05
KEEL:
12.41
CANG:
0.08
KEEL:
5.05
CANG:
$2.32B
KEEL:
$229.28M
CANG:
-$783.34M
KEEL:
-$18.90M
CANG:
-$1.82B
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANG vs. KEEL — Ранг доходности на риск
CANG
KEEL
Сравнение CANG c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANG | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.46 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 6.80 | -7.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 11.31 | -12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANG | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 4.55 | -5.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.03 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.06 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CANG и KEEL
Максимальная просадка CANG за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANG | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -95.72% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.04% | -73.65% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.78% | -81.04% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.77% | -95.72% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -42.16% | -49.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.77% | -67.58% | +7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.02% | 44.20% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANG и KEEL
Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 39.75% по сравнению с Keel Infrastructure Corporation (KEEL) с волатильностью 27.35%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANG | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.75% | 27.35% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.54% | 69.83% | +20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.94% | 110.36% | -8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.82% | 104.91% | -22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 291.43% | -207.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANG и KEEL
Ни CANG, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 229.36% | 31.85% | 3.57% | 2.73% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CANG и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cango Inc. и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CANG and KEEL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANG has higher volatility (39.75%) compared to KEEL (27.35%). In terms of maximum drawdown, CANG dropped -91.77% vs KEEL's -95.72%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANG и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор