Сравнение CANG с KEEL
CANG (Cango Inc.) and KEEL (Keel Infrastructure Corporation) are both stocks. CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while KEEL operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, CANG returned -24.11%/yr vs 4.48%/yr for KEEL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CANG и KEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANG показывает доходность -88.00%, что значительно ниже, чем у KEEL с доходностью 67.45%.
CANG
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -43.57%
- 6 месяцев
- -87.59%
- С начала года
- -88.00%
- 1 год
- -93.22%
- 3 года*
- -32.10%
- 5 лет*
- -24.11%
- 10 лет*
- —
KEEL
- 1 день
- -9.54%
- 1 месяц
- -33.98%
- 6 месяцев
- 38.56%
- С начала года
- 67.45%
- 1 год
- 278.37%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANG и KEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | -88.00% | -31.82% | 331.37% | -22.02% | 35.99% | -50.19% | -19.72% | 19.71% | -22.46% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 67.45% | 57.72% | -48.80% | 561.36% | -91.29% | 165.79% | 397.66% | -27.96% | -64.19% |
Correlation
The correlation between CANG and KEEL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between CANG and KEEL shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CANG:
$70.78M
KEEL:
$2.38B
CANG:
-CN¥11.07
KEEL:
-$0.51
CANG:
0.19
KEEL:
9.51
CANG:
0.30
KEEL:
3.87
CANG:
CN¥2.32B
KEEL:
$229.28M
CANG:
-CN¥783.34M
KEEL:
-$18.90M
CANG:
-CN¥1.82B
KEEL:
-$149.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANG vs. KEEL — Ранг доходности на риск
CANG
KEEL
Сравнение CANG c KEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и Keel Infrastructure Corporation (KEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANG | KEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.35 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.81 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.27 | -7.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANG и KEEL
Максимальная просадка CANG за все время составила -95.50%, примерно равная максимальной просадке KEEL в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и KEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANG | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.50% | -95.72% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.45% | -73.65% | -19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.50% | -81.04% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.50% | -95.72% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.50% | -55.64% | -39.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.20% | -67.18% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.76% | 44.63% | +16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANG и KEEL
Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 57.69% по сравнению с Keel Infrastructure Corporation (KEEL) с волатильностью 27.89%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANG | KEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.69% | 27.89% | +29.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.46% | 71.48% | +28.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.24% | 110.67% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.53% | 105.23% | -19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.13% | 289.55% | -204.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANG и KEEL
Ни CANG, ни KEEL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 229.36% | 31.85% | 3.57% | 2.73% |
KEEL Keel Infrastructure Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CANG и KEEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cango Inc. и Keel Infrastructure Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CANG and KEEL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANG has higher volatility (57.69%) compared to KEEL (27.89%). In terms of maximum drawdown, CANG dropped -95.50% vs KEEL's -95.72%.
KEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANG и KEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор