Сравнение CANG с CLSK
CANG (Cango Inc.) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CLSK operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, CANG returned -24.33%/yr vs -1.07%/yr for CLSK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CANG и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANG показывает доходность -88.17%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 28.75%.
CANG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -43.86%
- 6 месяцев
- -87.42%
- С начала года
- -88.17%
- 1 год
- -93.15%
- 3 года*
- -32.72%
- 5 лет*
- -24.33%
- 10 лет*
- —
CLSK
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -22.35%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- 28.75%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- -8.87%
Сравнение доходности по годам CANG и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | -88.17% | -31.82% | 331.37% | -22.02% | 35.99% | -50.19% | -19.72% | 19.71% | -36.48% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 28.75% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -29.31% |
Correlation
The correlation between CANG and CLSK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.16 |
Over the past year, CANG and CLSK have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CANG:
$69.76M
CLSK:
$3.34B
CANG:
-CN¥11.07
CLSK:
-$2.64
CANG:
0.19
CLSK:
3.34
CANG:
CN¥2.32B
CLSK:
$739.88M
CANG:
-CN¥783.34M
CLSK:
$306.93M
CANG:
-CN¥1.82B
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANG vs. CLSK — Ранг доходности на риск
CANG
CLSK
Сравнение CANG c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANG | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.07 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.01 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.01 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANG и CLSK
Максимальная просадка CANG за все время составила -95.56%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANG | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.56% | -98.56% | +3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.55% | -64.74% | -28.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.56% | -71.28% | -24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.56% | -92.00% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.56% | -82.15% | -13.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.22% | -69.84% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.04% | 40.56% | +20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANG и CLSK
Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 57.37% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 23.27%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANG | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.37% | 23.27% | +34.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.25% | 61.42% | +38.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.08% | 88.43% | +22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.50% | 101.10% | -15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.11% | 183.35% | -98.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANG и CLSK
Ни CANG, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 229.36% | 31.85% | 3.57% | 2.73% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CANG и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cango Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CANG and CLSK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANG has higher volatility (57.37%) compared to CLSK (23.27%). In terms of maximum drawdown, CANG dropped -95.56% vs CLSK's -98.56%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANG и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор