Сравнение CANG с CLSK
CANG (Cango Inc.) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CLSK operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, CANG returned -16.37%/yr vs -1.14%/yr for CLSK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CANG и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANG показывает доходность -78.07%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 54.05%.
CANG
- 1 день
- -21.10%
- 1 месяц
- -39.63%
- С начала года
- -78.07%
- 6 месяцев
- -72.81%
- 1 год
- -87.05%
- 3 года*
- -15.74%
- 5 лет*
- -16.37%
- 10 лет*
- —
CLSK
- 1 день
- -7.09%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 54.05%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 72.84%
- 3 года*
- 56.08%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- -6.64%
Сравнение доходности по годам CANG и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | -78.07% | -31.82% | 331.37% | -22.02% | 35.99% | -50.19% | -19.72% | 19.71% | -36.58% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 54.05% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -29.31% |
Correlation
The correlation between CANG and CLSK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.17 |
Over the past year, CANG and CLSK have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CANG:
-$10.61
CLSK:
-$2.24
CANG:
0.05
CLSK:
4.71
CANG:
$2.32B
CLSK:
$739.88M
CANG:
-$783.34M
CLSK:
$306.93M
CANG:
-$1.82B
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANG vs. CLSK — Ранг доходности на риск
CANG
CLSK
Сравнение CANG c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANG | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.19 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.13 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 1.89 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANG | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.83 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.01 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.03 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CANG и CLSK
Максимальная просадка CANG за все время составила -91.77%, что меньше максимальной просадки CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANG | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -98.56% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.04% | -64.74% | -23.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.78% | -71.28% | -20.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.77% | -92.00% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -78.64% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.77% | -69.49% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.02% | 38.73% | +14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANG и CLSK
Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 39.75% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 21.49%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANG | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.75% | 21.49% | +18.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.54% | 62.64% | +27.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.94% | 88.56% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.82% | 100.74% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 183.21% | -99.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANG и CLSK
Ни CANG, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 229.36% | 31.85% | 3.57% | 2.73% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CANG и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cango Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CANG and CLSK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANG has higher volatility (39.75%) compared to CLSK (21.49%). In terms of maximum drawdown, CANG dropped -91.77% vs CLSK's -98.56%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANG и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор