Сравнение CANG с BTBT
CANG (Cango Inc.) and BTBT (Bit Digital, Inc.) are both stocks. CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BTBT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, CANG returned -16.37%/yr vs -27.52%/yr for BTBT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CANG и BTBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANG показывает доходность -78.07%, что значительно ниже, чем у BTBT с доходностью -13.23%.
CANG
- 1 день
- -21.10%
- 1 месяц
- -39.63%
- С начала года
- -78.07%
- 6 месяцев
- -72.81%
- 1 год
- -87.05%
- 3 года*
- -15.74%
- 5 лет*
- -16.37%
- 10 лет*
- —
BTBT
- 1 день
- -11.35%
- 1 месяц
- -15.03%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -26.13%
- 1 год
- -32.51%
- 3 года*
- -18.05%
- 5 лет*
- -27.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANG и BTBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | -78.07% | -31.82% | 331.37% | -22.02% | 35.99% | -50.19% | -19.72% | 19.71% | -36.58% |
BTBT Bit Digital, Inc. | -13.23% | -35.49% | -30.73% | 605.00% | -90.13% | -72.25% | 5,377.50% | -93.85% | -17.51% |
Correlation
The correlation between CANG and BTBT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.21 |
The correlation between CANG and BTBT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CANG:
$117.98M
BTBT:
$534.05M
CANG:
-$10.61
BTBT:
-$498.30
CANG:
0.05
BTBT:
0.02
CANG:
0.08
BTBT:
0.00
CANG:
$2.32B
BTBT:
$28.01B
CANG:
-$783.34M
BTBT:
$48.37M
CANG:
-$1.82B
BTBT:
-$162.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANG vs. BTBT — Ранг доходности на риск
CANG
BTBT
Сравнение CANG c BTBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и Bit Digital, Inc. (BTBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANG | BTBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.01 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.47 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -0.74 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANG | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.35 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.09 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CANG и BTBT
Максимальная просадка CANG за все время составила -91.77%, что меньше максимальной просадки BTBT в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и BTBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANG | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -98.16% | +6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.04% | -70.02% | -18.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.78% | -77.08% | -14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.77% | -96.92% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.77% | -94.40% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.77% | -75.52% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.02% | 43.94% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANG и BTBT
Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 39.75% по сравнению с Bit Digital, Inc. (BTBT) с волатильностью 34.41%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANG | BTBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.75% | 34.41% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.54% | 61.93% | +28.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.94% | 92.97% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.82% | 117.57% | -34.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 133.91% | -50.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANG и BTBT
Ни CANG, ни BTBT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTBT Bit Digital, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CANG Cango Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 229.36% | 31.85% | 3.57% | 2.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CANG и BTBT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cango Inc. и Bit Digital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CANG and BTBT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANG has higher volatility (39.75%) compared to BTBT (34.41%). In terms of maximum drawdown, CANG dropped -91.77% vs BTBT's -98.16%.
BTBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANG и BTBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор