PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANG с CIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CANG с CIFR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CANG (Cango Inc.) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, CANG returned -28.94%/yr vs 108.33%/yr for CIFR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CANG и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cango Inc. (CANG) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANG показывает доходность -86.13%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 73.98%.

CANG

1 день
-8.89%
1 месяц
-52.70%
С начала года
-86.13%
6 месяцев
-84.81%
1 год
-90.43%
3 года*
-28.94%
5 лет*
-24.03%
10 лет*
—

CIFR

1 день
-2.06%
1 месяц
11.56%
С начала года
73.98%
6 месяцев
58.32%
1 год
567.01%
3 года*
108.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANG и CIFR

2026 (YTD)20252024202320222021
CANG
Cango Inc.		-86.13%-31.82%331.37%-22.02%35.99%-26.12%
CIFR
Cipher Digital Inc.		73.98%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.65%

Correlation

The correlation between CANG and CIFR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

0.20

The correlation between CANG and CIFR shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CANG:

$74.63M

CIFR:

$10.40B

EPS

CANG:

-CN¥10.61

CIFR:

-$2.33

Коэффициент P/S

CANG:

0.23

CIFR:

56.43

Коэффициент P/B

CANG:

0.35

CIFR:

14.57

Общая выручка (12 мес.)

CANG:

CN¥2.32B

CIFR:

$174.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

CANG:

-CN¥783.34M

CIFR:

-$172.84M

EBITDA (12 мес.)

CANG:

-CN¥1.82B

CIFR:

-$169.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cango Inc.

Cipher Digital Inc.

Часто сравнивают с CANG:
CANG с SLNHCANG с BTC-USDCANG с HIVECANG с RIOTCANG с KEELCANG с BTDRCANG с CLSK
Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT

Доходность на риск

CANG vs. CIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANG
Ранг доходности на риск CANG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANG: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANG: 55
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANG c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANGCIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
5.25

-6.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
3.95

-5.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.46

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

11.14

-12.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

22.32

-23.91

CANG vs. CIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANG на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного 5.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANG и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANG и CIFR

Максимальная просадка CANG за все время составила -95.25%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и CIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANGCIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.25%

-97.16%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.09%

-51.38%

-41.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.25%

-71.74%

-23.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.80%

-11.99%

-82.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.96%

-65.83%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.75%

25.58%

+31.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CANG и CIFR

Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 61.09% по сравнению с Cipher Digital Inc. (CIFR) с волатильностью 29.60%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANGCIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

61.09%

29.60%

+31.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.54%

70.61%

+32.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.77%

108.95%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.49%

121.73%

-36.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.26%

121.73%

-36.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANG и CIFR

Ни CANG, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CANG
Cango Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%229.36%31.85%3.57%2.73%
CIFR
Cipher Digital Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CANG и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cango Inc. и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
702.01M
0
(CANG) Общая выручка
(CIFR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CANG значения в CNY, CIFR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CANG and CIFR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANG has higher volatility (61.09%) compared to CIFR (29.60%). In terms of maximum drawdown, CANG dropped -95.25% vs CIFR's -97.16%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (5.25 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANG и CIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор