Сравнение CANG с CIFR
CANG (Cango Inc.) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. CANG operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, CANG returned -32.10%/yr vs 54.98%/yr for CIFR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CANG и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANG показывает доходность -88.00%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 20.05%.
CANG
- 1 день
- -8.81%
- 1 месяц
- -43.57%
- 6 месяцев
- -87.59%
- С начала года
- -88.00%
- 1 год
- -93.22%
- 3 года*
- -32.10%
- 5 лет*
- -24.11%
- 10 лет*
- —
CIFR
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -32.39%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 20.05%
- 1 год
- 182.62%
- 3 года*
- 54.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CANG и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | -88.00% | -31.82% | 331.37% | -22.02% | 35.99% | -26.12% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 20.05% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between CANG and CIFR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between CANG and CIFR shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CANG:
$70.78M
CIFR:
$7.25B
CANG:
-CN¥11.07
CIFR:
-$2.32
CANG:
0.19
CIFR:
39.26
CANG:
0.30
CIFR:
10.05
CANG:
CN¥2.32B
CIFR:
$174.98M
CANG:
-CN¥783.34M
CIFR:
-$172.84M
CANG:
-CN¥1.82B
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANG vs. CIFR — Ранг доходности на риск
CANG
CIFR
Сравнение CANG c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cango Inc. (CANG) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANG | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.28 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.58 | -4.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.97 | -8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANG и CIFR
Максимальная просадка CANG за все время составила -95.50%, примерно равная максимальной просадке CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANG и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANG | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.50% | -97.16% | +1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.45% | -51.38% | -42.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.50% | -71.74% | -23.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.50% | -39.27% | -56.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.20% | -65.36% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.76% | 26.32% | +34.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANG и CIFR
Cango Inc. (CANG) имеет более высокую волатильность в 57.69% по сравнению с Cipher Digital Inc. (CIFR) с волатильностью 28.22%. Это указывает на то, что CANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANG | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.69% | 28.22% | +29.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.46% | 72.47% | +27.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.24% | 109.61% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.53% | 121.60% | -36.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.13% | 121.60% | -36.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANG и CIFR
Ни CANG, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANG Cango Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 229.36% | 31.85% | 3.57% | 2.73% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CANG и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cango Inc. и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CANG and CIFR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANG has higher volatility (57.69%) compared to CIFR (28.22%). In terms of maximum drawdown, CANG dropped -95.50% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANG и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор