Сравнение CANC с UGA
CANC (Tema Oncology ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CANC is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. CANC is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, CANC returned 132.65%/yr vs 18.95%/yr for UGA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CANC и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANC показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
CANC
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 56.88%
- 3 года*
- 132.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам CANC и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 11.49% | 42.92% | -5.37% | 510.51% | -85.34% | -55.35% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 7.59% |
Correlation
The correlation between CANC and UGA is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between CANC and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANC vs. UGA — Ранг доходности на риск
CANC
UGA
Сравнение CANC c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANC | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | 3.17 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | 9.39 | +7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANC и UGA
Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -86.59% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -18.96% | +9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.27% | -26.68% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.78% | -18.05% | -35.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.94% | -36.69% | -36.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 6.43% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANC и UGA
Текущая волатильность для Tema Oncology ETF (CANC) составляет 6.60%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 9.24% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 30.57% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 35.22% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 278.65% | 34.45% | +244.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 278.65% | 37.22% | +241.43% |
Сравнение комиссий CANC и UGA
И CANC, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANC и UGA
Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CANC Tema Oncology ETF | 0.05% | 0.06% | 3.00% | 0.56% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANC and UGA have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to CANC (6.60%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, CANC leads with 132.65% vs 18.95% for UGA. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, CANC has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CANC has performed better with a 132.65% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CANC and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
CANC has the higher dividend yield at 0.05%, compared with 0.00% for UGA.
CANC is categorized as Health & Biotech Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tema and Concierge Technologies.
CANC currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANC и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор