Сравнение CANC с CGON

С начала года, CANC показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у CGON с доходностью 60.86%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и CG Oncology, Inc (CGON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGON равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и CGON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CANC и CGON составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как CGON не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки CGON в -67.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и CGON.

Текущая волатильность для Tema Oncology ETF (CANC) составляет 8.20%, в то время как у CG Oncology, Inc (CGON) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что CANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.