Сравнение CALY с GOLF
CALY (Callaway Golf Company) and GOLF (Acushnet Holdings Corp.) are both stocks. Both operate in the Leisure industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, CALY returned -15.73%/yr vs 12.78%/yr for GOLF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CALY и GOLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALY показывает доходность 28.62%, что значительно выше, чем у GOLF с доходностью 10.26%.
CALY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 28.62%
- 6 месяцев
- 22.93%
- 1 год
- 143.27%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -15.73%
- 10 лет*
- 4.30%
GOLF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CALY и GOLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALY Callaway Golf Company | 28.62% | 48.47% | -45.19% | -27.39% | -28.02% | 14.29% | 13.39% | 38.88% | 10.07% | 27.51% |
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 10.26% | 14.09% | 13.96% | 51.02% | -18.69% | 32.71% | 27.13% | 57.63% | 2.09% | 9.84% |
Correlation
The correlation between CALY and GOLF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2016 г. | 0.60 |
The correlation between CALY and GOLF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CALY:
$3.04B
GOLF:
$5.27B
CALY:
$0.17
GOLF:
$2.83
CALY:
86.71
GOLF:
31.06
CALY:
0.91
GOLF:
2.03
CALY:
1.43
GOLF:
6.38
CALY:
$3.10B
GOLF:
$2.61B
CALY:
$1.77B
GOLF:
$1.24B
CALY:
$368.30M
GOLF:
$321.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALY vs. GOLF — Ранг доходности на риск
CALY
GOLF
Сравнение CALY c GOLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Callaway Golf Company (CALY) и Acushnet Holdings Corp. (GOLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALY | GOLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 1.57 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 4.08 | +12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALY | GOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.03 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.41 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.64 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CALY и GOLF
Максимальная просадка CALY за все время составила -85.06%, что больше максимальной просадки GOLF в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALY и GOLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALY | GOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.06% | -35.46% | -49.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -17.93% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.76% | -25.49% | -47.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.71% | -33.37% | -51.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.75% | -14.79% | -44.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.37% | -9.38% | -40.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 6.89% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CALY и GOLF
Callaway Golf Company (CALY) имеет более высокую волатильность в 21.15% по сравнению с Acushnet Holdings Corp. (GOLF) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что CALY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALY | GOLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.15% | 12.28% | +8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.83% | 19.94% | +17.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.81% | 27.44% | +33.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.02% | 31.16% | +19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.46% | 31.36% | +18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALY и GOLF
CALY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALY Callaway Golf Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.19% | 0.26% | 0.29% | 0.36% | 0.42% |
GOLF Acushnet Holdings Corp. | 1.38% | 1.49% | 1.21% | 1.23% | 1.70% | 1.24% | 1.53% | 1.72% | 2.47% | 2.28% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CALY и GOLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Callaway Golf Company и Acushnet Holdings Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CALY и GOLF
CALY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Callaway Golf Company сообщила о валовой прибыли в 326.70M при выручке в 687.50M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
GOLF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 355.26M при выручке в 752.98M, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.
CALY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Callaway Golf Company сообщила об операционной прибыли в 138.20M при выручке в 687.50M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
GOLF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в 120.15M при выручке в 752.98M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CALY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Callaway Golf Company сообщила о чистой прибыли в 93.10M при выручке в 687.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
GOLF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acushnet Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в 81.42M при выручке в 752.98M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CALY and GOLF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CALY has higher volatility (21.15%) compared to GOLF (12.28%). In terms of maximum drawdown, CALY dropped -85.06% vs GOLF's -35.46%.
CALY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CALY и GOLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор