Сравнение CAKE с GIC
CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) and GIC (Global Industrial Company) are both stocks. CAKE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while GIC operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, CAKE returned 6.31%/yr vs 21.48%/yr for GIC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAKE и GIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAKE показывает доходность 50.58%, что значительно выше, чем у GIC с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции CAKE уступали акциям GIC по среднегодовой доходности: 6.31% против 21.48% соответственно.
CAKE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 26.54%
- С начала года
- 50.58%
- 6 месяцев
- 52.45%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 6.31%
GIC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам CAKE и GIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 50.58% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
GIC Global Industrial Company | 11.00% | 22.45% | -34.29% | 69.66% | -41.04% | 18.77% | 62.74% | 7.69% | -1.33% | 286.91% |
Correlation
The correlation between CAKE and GIC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1995 г. | 0.25 |
The correlation between CAKE and GIC shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAKE:
$2.39
GIC:
$1.96
CAKE:
31.49
GIC:
16.28
CAKE:
0.70
GIC:
15.54
CAKE:
1.39
GIC:
0.87
CAKE:
$1.96B
GIC:
$1.41B
CAKE:
$1.54B
GIC:
$500.00M
CAKE:
$161.36M
GIC:
$106.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAKE vs. GIC — Ранг доходности на риск
CAKE
GIC
Сравнение CAKE c GIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) и Global Industrial Company (GIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAKE | GIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.76 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 1.42 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAKE и GIC
Максимальная просадка CAKE за все время составила -86.17%, что меньше максимальной просадки GIC в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAKE и GIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAKE | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.17% | -98.09% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -30.04% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.39% | -53.19% | +16.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -53.19% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.50% | -55.74% | -19.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.96% | +25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -58.91% | +36.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 16.02% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAKE и GIC
The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Global Industrial Company (GIC) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CAKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAKE | GIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 4.33% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 20.62% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.74% | 41.31% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.15% | 39.21% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 46.36% | -1.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAKE и GIC
Дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GIC в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.51% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
GIC Global Industrial Company | 3.39% | 3.56% | 4.03% | 2.06% | 3.06% | 4.01% | 9.92% | 1.91% | 39.51% | 1.05% | 1.14% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAKE и GIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Cheesecake Factory Incorporated и Global Industrial Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAKE и GIC
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
GIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о валовой прибыли в 121.90M при выручке в 350.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
GIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 350.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
GIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о чистой прибыли в 16.60M при выручке в 350.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAKE and GIC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAKE has higher volatility (10.45%) compared to GIC (4.33%). In terms of maximum drawdown, CAKE dropped -86.17% vs GIC's -98.09%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAKE и GIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор