Сравнение CAIQ с CAIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE).
CAIQ и CAIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIQ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2024 г.. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAIQ и CAIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIQ и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | -2.89% | 4.03% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 3.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIQ показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью -3.27%.
CAIQ
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIQ и CAIE
И CAIQ, и CAIE имеют комиссию равную 0.74%.
Доходность на риск
Сравнение CAIQ c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIQ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.23 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между CAIQ и CAIE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIQ и CAIE
Дивидендная доходность CAIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности CAIE в 11.86%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 6.43% | 1.54% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% |
Просадки
Сравнение просадок CAIQ и CAIE
Максимальная просадка CAIQ за все время составила -9.06%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIQ и CAIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIQ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.06% | -7.73% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.08% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.14% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIQ и CAIE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIQ | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 12.32% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 12.32% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 12.32% | +1.93% |