Сравнение CAIE с EGGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY).
CAIE и EGGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIE и EGGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 15.15% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 4.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у EGGY с доходностью -3.73%.
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и EGGY
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EGGY в 0.95%.
Доходность на риск
CAIE vs. EGGY — Ранг доходности на риск
CAIE
EGGY
Сравнение CAIE c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.31 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и EGGY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и EGGY
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что меньше доходности EGGY в 33.15%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и EGGY
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и EGGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -18.34% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -13.84% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -5.55% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и EGGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 28.28% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 27.19% | -14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 27.19% | -14.87% |