Сравнение CAG с BRK-B
CAG (Conagra Brands, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CAG returned -5.84%/yr vs 13.41%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -5.84% против 13.41% соответственно.
CAG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -20.69%
- 1 год
- -31.44%
- 3 года*
- -22.19%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- -5.84%
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение доходности по годам CAG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.80% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CAG and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.52B
BRK-B:
$1.07T
CAG:
-$0.09
BRK-B:
$33.62
CAG:
0.58
BRK-B:
2.85
CAG:
0.80
BRK-B:
1.47
CAG:
$11.18B
BRK-B:
$375.39B
CAG:
$2.70B
BRK-B:
$94.36B
CAG:
$792.70M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CAG
BRK-B
Сравнение CAG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.03 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.17 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 0.36 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и BRK-B
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -53.86% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -9.42% | -27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -14.95% | -41.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -26.58% | -35.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -29.57% | -32.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.45% | -8.20% | -51.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -11.07% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 4.53% | +13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и BRK-B
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 4.12% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 10.80% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 14.45% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 17.13% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 19.44% | +6.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и BRK-B
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.29% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и BRK-B
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.02%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор