PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAAP с TMHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAAP с TMHC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAAP или TMHC.

Корреляция

Корреляция между CAAP и TMHC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAAP и TMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.74%
128.47%
CAAP
TMHC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAAP:

0.42

TMHC:

-0.04

Коэф-т Сортино

CAAP:

0.93

TMHC:

0.22

Коэф-т Омега

CAAP:

1.11

TMHC:

1.03

Коэф-т Кальмара

CAAP:

0.72

TMHC:

-0.02

Коэф-т Мартина

CAAP:

1.78

TMHC:

-0.05

Индекс Язвы

CAAP:

10.13%

TMHC:

13.07%

Дневная вол-ть

CAAP:

38.28%

TMHC:

33.22%

Макс. просадка

CAAP:

-89.88%

TMHC:

-75.18%

Текущая просадка

CAAP:

0.00%

TMHC:

-21.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAAP:

$3.14B

TMHC:

$5.91B

EPS

CAAP:

$1.75

TMHC:

$8.59

Коэффициент P/E

CAAP:

11.06

TMHC:

6.86

Коэффициент P/S

CAAP:

1.71

TMHC:

0.71

Коэффициент P/B

CAAP:

2.30

TMHC:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

CAAP:

$1.35B

TMHC:

$8.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAAP:

$419.55M

TMHC:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

CAAP:

$420.84M

TMHC:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, CAAP показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у TMHC с доходностью -4.15%.

CAAP

С начала года

12.27%

1 месяц

20.40%

6 месяцев

10.85%

1 год

15.81%

5 лет

53.76%

10 лет

N/A

TMHC

С начала года

-4.15%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

-20.00%

1 год

-1.23%

5 лет

30.18%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAAP и TMHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAP
Ранг риск-скорректированной доходности CAAP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAAP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
TMHC
Ранг риск-скорректированной доходности TMHC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMHC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMHC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMHC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAAP c TMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAAP на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа TMHC равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAP и TMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.42
-0.04
CAAP
TMHC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAP и TMHC

Ни CAAP, ни TMHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAAP и TMHC

Максимальная просадка CAAP за все время составила -89.88%, что больше максимальной просадки TMHC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAP и TMHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-21.56%
CAAP
TMHC

Волатильность

Сравнение волатильности CAAP и TMHC

Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеют волатильность 9.30% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.30%
9.13%
CAAP
TMHC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAAP и TMHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación América Airports S.A. и Taylor Morrison Home Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
473.41M
1.90B
(CAAP) Общая выручка
(TMHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAAP и TMHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corporación América Airports S.A. и Taylor Morrison Home Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
31.1%
24.4%
(CAAP) Валовая рентабельность
(TMHC) Валовая рентабельность
CAAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о валовой прибыли в 147.20M при выручке в 473.41M, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

TMHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о валовой прибыли в 463.27M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

CAAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corporación América Airports S.A. сообщила об операционной прибыли в 111.22M при выручке в 473.41M, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

TMHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила об операционной прибыли в 286.65M при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

CAAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о чистой прибыли в 37.78M при выручке в 473.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

TMHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Taylor Morrison Home Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.47M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.