PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAAP с ENPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAAP с ENPH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAAP или ENPH.

Корреляция

Корреляция между CAAP и ENPH составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAAP и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.74%
2,239.86%
CAAP
ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAAP:

0.42

ENPH:

-0.84

Коэф-т Сортино

CAAP:

0.93

ENPH:

-1.24

Коэф-т Омега

CAAP:

1.11

ENPH:

0.85

Коэф-т Кальмара

CAAP:

0.72

ENPH:

-0.64

Коэф-т Мартина

CAAP:

1.78

ENPH:

-1.37

Индекс Язвы

CAAP:

10.13%

ENPH:

40.66%

Дневная вол-ть

CAAP:

38.28%

ENPH:

65.05%

Макс. просадка

CAAP:

-89.88%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

CAAP:

0.00%

ENPH:

-84.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAAP:

$3.14B

ENPH:

$5.83B

EPS

CAAP:

$1.75

ENPH:

$1.09

Коэффициент P/E

CAAP:

11.06

ENPH:

40.75

Коэффициент P/S

CAAP:

1.71

ENPH:

4.10

Коэффициент P/B

CAAP:

2.30

ENPH:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

CAAP:

$1.35B

ENPH:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAAP:

$419.55M

ENPH:

$678.42M

EBITDA (12 мес.)

CAAP:

$420.84M

ENPH:

$258.01M

Доходность по периодам

С начала года, CAAP показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -26.07%.

CAAP

С начала года

12.27%

1 месяц

20.40%

6 месяцев

10.85%

1 год

15.81%

5 лет

53.76%

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-26.07%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-24.10%

1 год

-54.31%

5 лет

-2.39%

10 лет

17.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAAP и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAP
Ранг риск-скорректированной доходности CAAP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAAP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAAP c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAAP на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAP и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.42
-0.84
CAAP
ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAP и ENPH

Ни CAAP, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAAP и ENPH

Максимальная просадка CAAP за все время составила -89.88%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAP и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-84.89%
CAAP
ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности CAAP и ENPH

Текущая волатильность для Corporación América Airports S.A. (CAAP) составляет 9.30%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 26.33%. Это указывает на то, что CAAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.30%
26.33%
CAAP
ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAAP и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación América Airports S.A. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
473.41M
356.08M
(CAAP) Общая выручка
(ENPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAAP и ENPH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corporación América Airports S.A. и Enphase Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
31.1%
47.3%
(CAAP) Валовая рентабельность
(ENPH) Валовая рентабельность
CAAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о валовой прибыли в 147.20M при выручке в 473.41M, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

CAAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corporación América Airports S.A. сообщила об операционной прибыли в 111.22M при выручке в 473.41M, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

CAAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о чистой прибыли в 37.78M при выручке в 473.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.