Сравнение CAAP с ENPH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CAAP с ENPH

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAAP или ENPH.

Корреляция

Корреляция между CAAP и ENPH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CAAP и ENPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CAAP

ENPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAAP:

0.24

ENPH:

-0.84

Коэф-т Сортино

CAAP:

0.62

ENPH:

-1.18

Коэф-т Омега

CAAP:

1.07

ENPH:

0.86

Коэф-т Кальмара

CAAP:

0.37

ENPH:

-0.62

Коэф-т Мартина

CAAP:

0.92

ENPH:

-1.40

Индекс Язвы

CAAP:

9.99%

ENPH:

37.44%

Дневная вол-ть

CAAP:

37.90%

ENPH:

62.49%

Макс. просадка

CAAP:

-89.88%

ENPH:

-95.97%

Текущая просадка

CAAP:

-11.80%

ENPH:

-84.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAAP:

$2.94B

ENPH:

$6.89B

EPS

CAAP:

$1.74

ENPH:

$0.75

Коэффициент P/E

CAAP:

10.48

ENPH:

70.05

Коэффициент P/S

CAAP:

1.60

ENPH:

5.18

Коэффициент P/B

CAAP:

2.15

ENPH:

8.27

Общая выручка (12 мес.)

CAAP:

$1.35B

ENPH:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAAP:

$419.55M

ENPH:

$510.18M

EBITDA (12 мес.)

CAAP:

$420.84M

ENPH:

$189.15M

Доходность по периодам

С начала года, CAAP показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -23.50%.

CAAP

С начала года

-2.30%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

-1.03%

1 год

11.50%

5 лет

58.20%

10 лет

N/A

ENPH

С начала года

-23.50%

1 месяц

-15.68%

6 месяцев

-42.67%

1 год

-51.87%

5 лет

6.18%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAAP и ENPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAAP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ENPH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAAP c ENPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CAAP: 0.24

ENPH: -0.84

Коэффициент Сортино

CAAP: 0.62

ENPH: -1.18

Коэффициент Омега

CAAP: 1.07

ENPH: 0.86

Коэффициент Кальмара

CAAP: 0.37

ENPH: -0.62

Коэффициент Мартина

CAAP: 0.92

ENPH: -1.40

Показатель коэффициента Шарпа CAAP на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAP и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CAAP

ENPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAP и ENPH

Ни CAAP, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAAP и ENPH

Максимальная просадка CAAP за все время составила -89.88%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAP и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CAAP

ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности CAAP и ENPH

Текущая волатильность для Corporación América Airports S.A. (CAAP) составляет 15.81%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 21.09%. Это указывает на то, что CAAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CAAP

ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAAP и ENPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación América Airports S.A. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CAAP с ENPH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CAAP и ENPH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAAP и ENPH

CAAP

ENPH

Сравнение CAAP c ENPH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAP и ENPH

Просадки

Сравнение просадок CAAP и ENPH

Волатильность

Сравнение волатильности CAAP и ENPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAAP и ENPH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество