PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAAP с RYAAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAAP с RYAAY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Ryanair Holdings plc (RYAAY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAAP или RYAAY.

Корреляция

Корреляция между CAAP и RYAAY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAAP и RYAAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAAP:

0.48

RYAAY:

-0.02

Коэф-т Сортино

CAAP:

0.95

RYAAY:

0.16

Коэф-т Омега

CAAP:

1.11

RYAAY:

1.02

Коэф-т Кальмара

CAAP:

0.75

RYAAY:

-0.07

Коэф-т Мартина

CAAP:

1.85

RYAAY:

-0.20

Индекс Язвы

CAAP:

10.13%

RYAAY:

12.76%

Дневная вол-ть

CAAP:

38.33%

RYAAY:

36.49%

Макс. просадка

CAAP:

-89.88%

RYAAY:

-67.68%

Текущая просадка

CAAP:

0.00%

RYAAY:

-13.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAAP:

$3.41B

RYAAY:

$26.35B

EPS

CAAP:

$1.75

RYAAY:

$3.38

Коэффициент P/E

CAAP:

12.10

RYAAY:

14.67

Коэффициент P/S

CAAP:

1.85

RYAAY:

1.91

Коэффициент P/B

CAAP:

2.46

RYAAY:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

CAAP:

$1.35B

RYAAY:

$11.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAAP:

$419.55M

RYAAY:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

CAAP:

$420.84M

RYAAY:

$2.64B

Доходность по периодам

С начала года, CAAP показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у RYAAY с доходностью 15.08%.

CAAP

С начала года

13.50%

1 месяц

22.07%

6 месяцев

12.36%

1 год

18.39%

5 лет

59.36%

10 лет

N/A

RYAAY

С начала года

15.08%

1 месяц

12.34%

6 месяцев

8.23%

1 год

-0.87%

5 лет

20.21%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAAP и RYAAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAAP
Ранг риск-скорректированной доходности CAAP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAAP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
RYAAY
Ранг риск-скорректированной доходности RYAAY, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RYAAY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAAY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAAY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAAY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAAP c RYAAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Corporación América Airports S.A. (CAAP) и Ryanair Holdings plc (RYAAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAAP на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа RYAAY равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAAP и RYAAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAAP и RYAAY

CAAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
CAAP
Corporación América Airports S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYAAY
Ryanair Holdings plc		2.83%4.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.40%

Просадки

Сравнение просадок CAAP и RYAAY

Максимальная просадка CAAP за все время составила -89.88%, что больше максимальной просадки RYAAY в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAAP и RYAAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAAP и RYAAY

Corporación América Airports S.A. (CAAP) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Ryanair Holdings plc (RYAAY) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CAAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAAP и RYAAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Corporación América Airports S.A. и Ryanair Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
473.41M
2.96B
(CAAP) Общая выручка
(RYAAY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAAP и RYAAY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Corporación América Airports S.A. и Ryanair Holdings plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
31.1%
18.9%
(CAAP) Валовая рентабельность
(RYAAY) Валовая рентабельность
CAAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о валовой прибыли в 147.20M при выручке в 473.41M, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

RYAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryanair Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 560.30M при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.

CAAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corporación América Airports S.A. сообщила об операционной прибыли в 111.22M при выручке в 473.41M, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

RYAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryanair Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 32.60M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.

CAAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corporación América Airports S.A. сообщила о чистой прибыли в 37.78M при выручке в 473.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

RYAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryanair Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 148.60M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.