Сравнение BYRN с ISSC
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, BYRN returned 2.85%/yr vs 22.47%/yr for ISSC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и ISSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у ISSC с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции BYRN уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: 2.85% против 22.47% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
ISSC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- -16.46%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 33.26%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 22.47%
- Всё время*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам BYRN и ISSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | -2.16% | 121.78% | 0.12% | 3.77% | 25.32% | 0.61% | 29.83% | 158.41% | -23.13% | -11.71% |
Correlation
The correlation between BYRN and ISSC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between BYRN and ISSC shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
ISSC:
$331.55M
BYRN:
-$0.16
ISSC:
$0.94
BYRN:
0.69
ISSC:
3.72
BYRN:
1.27
ISSC:
4.70
BYRN:
$108.86M
ISSC:
$90.56M
BYRN:
$57.17M
ISSC:
$44.22M
BYRN:
-$3.55M
ISSC:
$26.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. ISSC — Ранг доходности на риск
BYRN
ISSC
Сравнение BYRN c ISSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | ISSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.12 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.26 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 0.44 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и ISSC
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и ISSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -89.03% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -57.83% | -30.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -57.83% | -32.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -57.83% | -34.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -62.41% | -30.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -39.37% | -51.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -50.55% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 34.13% | +18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и ISSC
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | ISSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 10.34% | +35.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 54.83% | +19.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 82.64% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 59.19% | +15.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 57.13% | +39.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и ISSC
Ни BYRN, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 17.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и ISSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и ISSC
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
ISSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
ISSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
ISSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and ISSC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to ISSC (10.34%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs ISSC's -89.03%.
ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и ISSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор