Сравнение BYRN с FLNC
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and FLNC (Fluence Energy, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, BYRN returned -4.55%/yr vs -20.88%/yr for FLNC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и FLNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -79.75%, что значительно ниже, чем у FLNC с доходностью -27.10%.
BYRN
- 1 день
- -4.76%
- 1 месяц
- -39.93%
- 6 месяцев
- -80.57%
- С начала года
- -79.75%
- 1 год
- -85.15%
- 3 года*
- -4.55%
- 5 лет*
- -33.12%
- 10 лет*
- 3.54%
FLNC
- 1 день
- -6.18%
- 1 месяц
- -39.72%
- 6 месяцев
- -43.45%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- 74.37%
- 3 года*
- -20.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYRN и FLNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -79.75% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -21.10% |
FLNC Fluence Energy, Inc. | -27.10% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 6.15% |
Correlation
The correlation between BYRN and FLNC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$77.16M
FLNC:
$2.66B
BYRN:
-$0.16
FLNC:
-$0.28
BYRN:
0.74
FLNC:
0.83
BYRN:
1.35
FLNC:
5.17
BYRN:
$108.86M
FLNC:
$2.58B
BYRN:
$57.17M
FLNC:
$301.68M
BYRN:
-$3.55M
FLNC:
$4.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. FLNC — Ранг доходности на риск
BYRN
FLNC
Сравнение BYRN c FLNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | FLNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.22 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.18 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 2.21 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и FLNC
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и FLNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -90.40% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.69% | -63.30% | -24.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.06% | -88.40% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.06% | -61.66% | -28.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.54% | -53.62% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.39% | 33.79% | +18.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и FLNC
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.44% по сравнению с Fluence Energy, Inc. (FLNC) с волатильностью 27.59%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.44% | 27.59% | +18.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.36% | 94.06% | -19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.54% | 128.88% | -49.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.02% | 98.51% | -23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.20% | 98.51% | -2.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и FLNC
Ни BYRN, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и FLNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и FLNC
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
FLNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.63M при выручке в 464.89M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
FLNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.94M при выручке в 464.89M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
FLNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.93M при выручке в 464.89M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and FLNC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.44%) compared to FLNC (27.59%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs FLNC's -90.40%.
FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и FLNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор