Сравнение BYRN с FLNC
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and FLNC (Fluence Energy, Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, BYRN returned 10.28%/yr vs 3.34%/yr for FLNC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и FLNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -62.30%, что значительно ниже, чем у FLNC с доходностью 37.26%.
BYRN
- 1 день
- 5.15%
- 1 месяц
- 17.01%
- С начала года
- -62.30%
- 6 месяцев
- -67.13%
- 1 год
- -76.09%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- -23.21%
- 10 лет*
- 10.18%
FLNC
- 1 день
- 9.26%
- 1 месяц
- 113.95%
- С начала года
- 37.26%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 459.79%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BYRN и FLNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -62.30% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -20.35% |
FLNC Fluence Energy, Inc. | 37.26% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 1.60% |
Correlation
The correlation between BYRN and FLNC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
BYRN:
$150.84M
FLNC:
$3.58B
BYRN:
$0.37
FLNC:
-$0.26
BYRN:
1.25
FLNC:
1.66
BYRN:
2.27
FLNC:
9.74
BYRN:
$120.98M
FLNC:
$2.58B
BYRN:
$72.95M
FLNC:
$301.68M
BYRN:
$12.75M
FLNC:
$4.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. FLNC — Ранг доходности на риск
BYRN
FLNC
Сравнение BYRN c FLNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BYRN | FLNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.45 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 7.33 | -8.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 14.87 | -16.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BYRN | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 3.67 | -4.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.06 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BYRN и FLNC
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и FLNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -90.40% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.22% | -63.30% | -21.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.49% | -88.40% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.49% | -27.81% | -53.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.33% | -53.83% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.72% | 31.11% | +22.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и FLNC
Текущая волатильность для Byrna Technologies Inc. (BYRN) составляет 16.36%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 62.76%. Это указывает на то, что BYRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.36% | 62.76% | -46.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.62% | 93.33% | -33.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.25% | 126.25% | -50.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.17% | 98.28% | -25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.28% | 98.28% | -3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и FLNC
Ни BYRN, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и FLNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и FLNC
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.40M при выручке в 29.05M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
FLNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.63M при выручке в 464.89M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.00K при выручке в 29.05M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FLNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.94M при выручке в 464.89M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 801.00K при выручке в 29.05M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
FLNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.93M при выручке в 464.89M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and FLNC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (62.76%) compared to BYRN (16.36%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs FLNC's -90.40%.
FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и FLNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор