Сравнение BYRN с CRMD
BYRN (Byrna Technologies Inc.) and CRMD (CorMedix Inc.) are both stocks. BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRMD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BYRN returned 2.85%/yr vs 0.10%/yr for CRMD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYRN и CRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYRN показывает доходность -81.06%, что значительно ниже, чем у CRMD с доходностью -33.10%. За последние 10 лет акции BYRN превзошли акции CRMD по среднегодовой доходности: 2.85% против 0.10% соответственно.
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
Сравнение доходности по годам BYRN и CRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -7.93% | 663.16% | 26.67% | 7.14% | -30.00% |
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
Correlation
The correlation between BYRN and CRMD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.05 |
The correlation between BYRN and CRMD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYRN:
$72.16M
CRMD:
$610.36M
BYRN:
-$0.16
CRMD:
$1.99
BYRN:
0.69
CRMD:
1.77
BYRN:
1.27
CRMD:
1.66
BYRN:
$108.86M
CRMD:
$400.05M
BYRN:
$57.17M
CRMD:
$343.39M
BYRN:
-$3.55M
CRMD:
$207.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYRN vs. CRMD — Ранг доходности на риск
BYRN
CRMD
Сравнение BYRN c CRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Byrna Technologies Inc. (BYRN) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYRN | CRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 0.96 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.49 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.74 | -0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYRN и CRMD
Максимальная просадка BYRN за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYRN и CRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYRN | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -98.28% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.49% | -57.86% | -30.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.70% | -62.26% | -28.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.51% | -62.63% | -29.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.51% | -94.77% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.70% | -84.24% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.56% | -77.58% | +25.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.97% | 38.29% | +14.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYRN и CRMD
Byrna Technologies Inc. (BYRN) имеет более высокую волатильность в 46.03% по сравнению с CorMedix Inc. (CRMD) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что BYRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYRN | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.03% | 16.25% | +29.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.23% | 33.00% | +41.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.65% | 63.71% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.01% | 77.17% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.25% | 91.67% | +4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYRN и CRMD
Ни BYRN, ни CRMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYRN и CRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Byrna Technologies Inc. и CorMedix Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYRN и CRMD
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
BYRN and CRMD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to CRMD (16.25%). In terms of maximum drawdown, BYRN dropped -92.51% vs CRMD's -98.28%.
CRMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYRN и CRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор