Сравнение BYDDY с PANW
BYDDY (BYD Company Limited ADR) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BYDDY returned 20.45%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYDDY и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BYDDY показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции BYDDY уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 20.45% против 29.12% соответственно.
BYDDY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -34.34%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 20.45%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам BYDDY и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | -8.48% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -21.04% | -27.71% | 69.09% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between BYDDY and PANW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between BYDDY and PANW shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYDDY:
$100.56B
PANW:
$208.04B
BYDDY:
CN¥3.03
PANW:
$1.17
BYDDY:
24.67
PANW:
238.46
BYDDY:
0.18
PANW:
0.02
BYDDY:
0.87
PANW:
18.95
BYDDY:
2.73
PANW:
7.52
BYDDY:
CN¥779.53B
PANW:
$10.61B
BYDDY:
CN¥132.63B
PANW:
$7.63B
BYDDY:
CN¥33.66B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYDDY vs. PANW — Ранг доходности на риск
BYDDY
PANW
Сравнение BYDDY c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BYD Company Limited ADR (BYDDY) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYDDY | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 1.16 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 2.62 | -4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYDDY и PANW
Максимальная просадка BYDDY за все время составила -97.38%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYDDY и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYDDY | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.38% | -47.98% | -49.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.21% | -36.01% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.68% | -36.01% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.16% | -36.01% | -12.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -47.98% | -10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.25% | -6.94% | -36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.73% | -14.68% | -49.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 15.87% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYDDY и PANW
Текущая волатильность для BYD Company Limited ADR (BYDDY) составляет 8.66%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что BYDDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYDDY | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 16.97% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.41% | 32.33% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.02% | 38.96% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.80% | 41.72% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 38.62% | +8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYDDY и PANW
Дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.48% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYDDY и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BYD Company Limited ADR и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BYDDY и PANW
BYDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BYDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
BYDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
BYDDY and PANW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to BYDDY (8.66%). In terms of maximum drawdown, BYDDY dropped -97.38% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYDDY и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор