Сравнение BWXT с X
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and X (United States Steel Corporation) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while X operates in Steel (Basic Materials). At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
X
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWXT и X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
X United States Steel Corporation | 0.00% | 61.75% | -29.80% | 95.71% | 6.15% | 42.45% | 47.67% | -36.61% | -47.85% | 7.44% |
Correlation
The correlation between BWXT and X is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between BWXT and X has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$3.38B
X:
$15.19B
BWXT:
$566.27M
X:
$1.15B
BWXT:
$534.48M
X:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. X — Ранг доходности на риск
BWXT
X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BWXT c X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и United States Steel Corporation (X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и X
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и X
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и X
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как X не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
X United States Steel Corporation | 0.00% | 0.18% | 0.59% | 0.41% | 0.80% | 0.34% | 0.24% | 1.75% | 1.10% | 0.57% | 0.61% | 2.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и X
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и United States Steel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and X have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор