PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение X с WW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение X с WW

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Steel Corporation (X) и WW International, Inc. (WW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: X или WW.

Корреляция

Корреляция между X и WW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности X и WW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Steel Corporation (X) и WW International, Inc. (WW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

X:

0.21

WW:

-0.35

Коэф-т Сортино

X:

0.63

WW:

0.33

Коэф-т Омега

X:

1.08

WW:

1.04

Коэф-т Кальмара

X:

0.12

WW:

-0.85

Коэф-т Мартина

X:

0.88

WW:

-1.56

Индекс Язвы

X:

11.33%

WW:

54.62%

Дневная вол-ть

X:

50.22%

WW:

244.28%

Макс. просадка

X:

-97.15%

WW:

-99.87%

Текущая просадка

X:

-74.91%

WW:

-99.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

X:

$9.51B

WW:

$30.51M

EPS

X:

$0.37

WW:

-$4.34

Коэффициент PEG

X:

1.68

WW:

4.92

Коэффициент P/S

X:

0.63

WW:

0.04

Коэффициент P/B

X:

0.85

WW:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

X:

$15.19B

WW:

$765.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

X:

$1.10B

WW:

$528.14M

EBITDA (12 мес.)

X:

$1.06B

WW:

$45.31M

Доходность по периодам

С начала года, X показывает доходность 23.26%, что значительно выше, чем у WW с доходностью -75.67%. За последние 10 лет акции X превзошли акции WW по среднегодовой доходности: 5.69% против -27.05% соответственно.

X

С начала года

23.26%

1 месяц

4.44%

6 месяцев

4.66%

1 год

10.60%

5 лет

43.04%

10 лет

5.69%

WW

С начала года

-75.67%

1 месяц

62.63%

6 месяцев

-69.71%

1 год

-85.00%

5 лет

-58.15%

10 лет

-27.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности X и WW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
X
Ранг риск-скорректированной доходности X, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
WW
Ранг риск-скорректированной доходности WW, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WW, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение X c WW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Steel Corporation (X) и WW International, Inc. (WW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа X на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа WW равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X и WW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов X и WW

Дивидендная доходность X за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как WW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
X
United States Steel Corporation		0.48%0.59%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%
WW
WW International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок X и WW

Максимальная просадка X за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке WW в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X и WW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности X и WW

Текущая волатильность для United States Steel Corporation (X) составляет 11.18%, в то время как у WW International, Inc. (WW) волатильность равна 140.22%. Это указывает на то, что X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей X и WW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Steel Corporation и WW International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
3.73B
186.57M
(X) Общая выручка
(WW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности X и WW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United States Steel Corporation и WW International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
6.3%
71.2%
(X) Валовая рентабельность
(WW) Валовая рентабельность
X - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Steel Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.00M при выручке в 3.73B, что соответствует валовой рентабельности в 6.3%.

WW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WW International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.88M при выручке в 186.57M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

X - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Steel Corporation сообщила об операционной прибыли в -122.00M при выручке в 3.73B, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.

WW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WW International, Inc. сообщила об операционной прибыли в -20.20M при выручке в 186.57M, что соответствует операционной рентабельности -10.8%.

X - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United States Steel Corporation сообщила о чистой прибыли в -116.00M при выручке в 3.73B, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.

WW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., WW International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -72.59M при выручке в 186.57M, что соответствует чистой рентабельности -38.9%.