Сравнение X с WW

С начала года, X показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у WW с доходностью -85.04%. За последние 10 лет акции X превзошли акции WW по среднегодовой доходности: 5.22% против -31.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Steel Corporation (X) и WW International, Inc. (WW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа X на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа WW равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X и WW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность X за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как WW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка X за все время составила -97.15%, примерно равная максимальной просадке WW в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X и WW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для United States Steel Corporation (X) составляет 22.25%, в то время как у WW International, Inc. (WW) волатильность равна 98.69%. Это указывает на то, что X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Steel Corporation и WW International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.