Сравнение X с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Steel Corporation (X) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: X или STLD.
Основные характеристики
| X | STLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.80% | 27.11% |
| Дох-ть за 1 год | 21.98% | 38.59% |
| Дох-ть за 3 года | 17.35% | 33.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.78% | 39.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.48% | 23.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.01 | 1.97 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 1.39 |
| Коэф-т Мартина | 1.12 | 3.17 |
| Индекс Язвы | 19.11% | 11.98% |
| Дневная вол-ть | 45.35% | 31.64% |
| Макс. просадка | -97.15% | -87.05% |
| Текущая просадка | -75.30% | -3.74% |
Фундаментальные показатели
| X | STLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.29B | $22.92B |
| EPS | $1.58 | $11.13 |
| Цена/прибыль | 26.11 | 13.35 |
| PEG коэффициент | 1.68 | 10.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $16.30B | $17.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.32B | $3.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.24B | $2.36B |
Корреляция
Корреляция между X и STLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности X и STLD
С начала года, X показывает доходность -14.80%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 27.11%. За последние 10 лет акции X уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 2.48% против 23.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение X c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Steel Corporation (X) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X и STLD
Дивидендная доходность X за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности STLD в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X United States Steel Corporation | 0.48% | 0.41% | 0.80% | 0.34% | 0.24% | 1.75% | 1.10% | 0.57% | 0.61% | 2.51% | 0.75% | 0.68% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.22% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.09% | 2.33% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок X и STLD
Максимальная просадка X за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности X и STLD
Текущая волатильность для United States Steel Corporation (X) составляет 10.57%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей X и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Steel Corporation и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности