Сравнение X с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Steel Corporation (X) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: X или STLD.
Основные характеристики
| X | STLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.95% | 15.07% |
| Дох-ть за 1 год | 75.22% | 42.65% |
| Дох-ть за 3 года | 11.82% | 33.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.54% | 35.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.53% | 25.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 53.54% | 29.54% |
| Макс. просадка | -97.15% | -87.05% |
| Current Drawdown | -78.24% | -9.24% |
Фундаментальные показатели
| X | STLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.20B | $21.40B |
| Прибыль на акцию | $3.46 | $14.60 |
| Цена/прибыль | 10.54 | 9.28 |
| PEG коэффициент | 1.68 | 10.91 |
| Выручка (12 мес.) | $17.74B | $18.60B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.35B | $6.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.85B | $3.51B |
Корреляция
Корреляция между X и STLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности X и STLD
С начала года, X показывает доходность -24.95%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 15.07%. За последние 10 лет акции X уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 4.53% против 25.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение X c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Steel Corporation (X) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X и STLD
Дивидендная доходность X за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности STLD в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X United States Steel Corporation | 0.41% | 0.41% | 0.80% | 0.34% | 0.24% | 1.75% | 1.10% | 0.57% | 0.61% | 2.51% | 0.75% | 0.68% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.28% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% | 2.33% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок X и STLD
Максимальная просадка X за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности X и STLD
United States Steel Corporation (X) и Steel Dynamics, Inc. (STLD) имеют волатильность 7.74% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей X и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Steel Corporation и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности