PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
United States Steel Corporation (X)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

United States Steel Corporation (X)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US9129091081

CUSIP

912909108

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Дата IPO

12 апр. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.66B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.57

Коэффициент P/E

27.18

Коэффициент PEG

1.68

Общая выручка (12 мес.)

$11.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

$868.00M

EBITDA (12 мес.)

$954.00M

Годовой диапазон

$26.85 - $46.18

Целевая цена

$41.65

Процент коротких позиций

7.11%

Коэффициент коротких позиций

2.69

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
X с CLF X с NUE X с MP X с STLD X с SID X с WW X с RMNI X с QQQ X с VTSAX X с VTI
Популярные сравнения:
X с CLF X с NUE X с MP X с STLD X с SID X с WW X с RMNI X с QQQ X с VTSAX X с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в United States Steel Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
229.84%
1,352.47%
X (United States Steel Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

United States Steel Corporation показал доход в 25.74% с начала года и 14.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность United States Steel Corporation составила 6.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

X

С начала года

25.74%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

10.31%

1 год

14.64%

5 лет

43.45%

10 лет

6.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью X, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.41%9.29%5.07%0.99%25.74%
2024-3.35%0.79%-13.86%-10.50%5.21%-1.43%8.70%-7.63%-6.81%9.96%5.07%-16.63%-29.80%
202313.73%7.70%-14.79%-12.34%-8.35%19.55%1.96%22.17%4.47%4.34%6.09%35.52%95.71%
2022-12.98%31.62%38.70%-19.21%-17.63%-28.56%32.05%-3.09%-20.77%12.36%29.47%-4.72%6.15%
20215.90%-6.42%57.56%-12.08%12.73%-7.44%10.33%1.06%-17.87%20.12%-14.16%5.31%42.45%
2020-20.51%-11.48%-21.32%21.71%4.82%-10.20%-7.76%17.73%-6.26%31.61%47.05%18.18%47.67%
201923.57%-0.36%-13.03%-19.96%-23.99%29.53%-1.83%-26.03%4.34%-0.35%14.41%-13.03%-36.60%
20186.31%16.47%-19.12%-3.86%9.14%-5.75%4.83%-18.40%2.70%-12.96%-12.93%-20.90%-47.85%
2017-0.91%18.55%-12.68%-33.98%-6.37%6.19%6.10%13.52%-3.57%-1.32%14.43%21.68%7.44%
2016-12.28%31.13%75.99%19.07%-24.08%16.52%63.05%-29.15%-2.98%2.54%67.62%2.07%319.25%
2015-8.60%-1.79%1.88%-1.56%1.79%-15.49%-5.58%-15.67%-36.39%12.09%-30.58%-1.12%-69.81%
2014-11.49%-7.06%14.00%-5.76%-11.27%13.02%28.61%15.57%1.35%2.22%-16.59%-19.82%-8.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг X составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности X, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа X, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United States Steel Corporation (X) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа X, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
X: 0.26
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино X, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
X: 0.71
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега X, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
X: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара X, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
X: 0.16
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина X, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
X: 1.16
^GSPC: 1.94

United States Steel Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.46
X (United States Steel Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность United States Steel Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.20$0.20$0.20$0.08$0.04$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20

Дивидендный доход

0.47%0.59%0.41%0.80%0.34%0.24%1.75%1.10%0.57%0.61%2.51%0.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United States Steel Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2023$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2022$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2021$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.08
2020$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2018$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2017$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2016$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2015$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
X: 0.5%
У United States Steel Corporation дивидендная доходность составляет 0.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
X: 9.6%
У United States Steel Corporation коэффициент выплат составляет 9.57%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что United States Steel Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.40%
-10.07%
X (United States Steel Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

United States Steel Corporation показал максимальную просадку в 97.15%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка United States Steel Corporation составляет 74.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.15%26 июн. 2008 г.295218 мар. 2020 г.———
-72.86%16 апр. 1998 г.124631 мар. 2003 г.18929 дек. 2003 г.1435
-45.83%28 февр. 2005 г.8427 июн. 2005 г.19029 мар. 2006 г.274
-41.62%10 февр. 1994 г.62229 июл. 1996 г.41318 мар. 1998 г.1035
-38.12%28 мая 1993 г.485 авг. 1993 г.11821 янв. 1994 г.166

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность United States Steel Corporation составляет 22.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.68%
14.23%
X (United States Steel Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United States Steel Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается United States Steel Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
X: 27.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для X в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у X коэффициент P/E составляет 27.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
X: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для X по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у X коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
X: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для X по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у X коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
X: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для X по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у X коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию