Сравнение BWXT с RGC
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, BWXT returned 43.24%/yr vs -8.77%/yr for RGC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и RGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у RGC с доходностью -10.33%.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
RGC
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -31.08%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- -96.92%
- 3 года*
- -8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWXT и RGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -15.41% |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | -10.33% | 325.10% | -52.95% | -62.35% | -12.43% | 165.42% |
Correlation
The correlation between BWXT and RGC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between BWXT and RGC shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWXT:
$17.78B
RGC:
$9.31B
BWXT:
$3.75
RGC:
-$0.02
BWXT:
13.89
RGC:
7.64K
BWXT:
$3.38B
RGC:
$0.00
BWXT:
$566.27M
RGC:
-$40.84K
BWXT:
$534.48M
RGC:
-$8.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. RGC — Ранг доходности на риск
BWXT
RGC
Сравнение BWXT c RGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | RGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.99 | +2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.01 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и RGC
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки RGC в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и RGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | RGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -98.82% | +50.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -98.26% | +75.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -98.82% | +65.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -97.85% | +79.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -64.69% | +51.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 96.08% | -85.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и RGC
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.22%, в то время как у Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) волатильность равна 19.08%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | RGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 19.08% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 109.32% | -75.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 216.12% | -171.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 283.47% | -250.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 283.47% | -252.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и RGC
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как RGC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и RGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Regencell Bioscience Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and RGC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGC has higher volatility (19.08%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs RGC's -98.82%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и RGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор