Сравнение BWXT с CIFR
BWXT (BWX Technologies, Inc.) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, BWXT returned 43.24%/yr vs 113.71%/yr for CIFR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWXT и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWXT показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 65.99%.
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BWXT и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -16.35% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
Correlation
The correlation between BWXT and CIFR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
BWXT:
$17.78B
CIFR:
$9.93B
BWXT:
$3.75
CIFR:
-$2.33
BWXT:
5.26
CIFR:
53.84
BWXT:
13.89
CIFR:
13.90
BWXT:
$3.38B
CIFR:
$174.98M
BWXT:
$566.27M
CIFR:
-$172.84M
BWXT:
$534.48M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWXT vs. CIFR — Ранг доходности на риск
BWXT
CIFR
Сравнение BWXT c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BWX Technologies, Inc. (BWXT) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWXT | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 10.56 | -8.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 21.19 | -17.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWXT и CIFR
Максимальная просадка BWXT за все время составила -47.88%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWXT и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWXT | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.88% | -97.16% | +49.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -51.38% | +28.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.87% | -71.74% | +38.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.75% | -6.81% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -66.24% | +53.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.22% | 25.57% | -15.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWXT и CIFR
Текущая волатильность для BWX Technologies, Inc. (BWXT) составляет 11.22%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 31.19%. Это указывает на то, что BWXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWXT | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 31.19% | -19.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 72.25% | -38.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 109.30% | -64.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 121.97% | -88.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 121.97% | -91.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWXT и CIFR
Дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как CIFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
CIFR Cipher Digital Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWXT и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BWX Technologies, Inc. и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWXT and CIFR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (31.19%) compared to BWXT (11.22%). In terms of maximum drawdown, BWXT dropped -47.88% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWXT и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор