PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWLP с BDNNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BWLP с BDNNY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWLP (BW LPG Limited) and BDNNY (Boliden AB ADR) are both stocks. BWLP operates in Marine Shipping (Industrials), while BDNNY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, BWLP returned 65.84%/yr vs 17.46%/yr for BDNNY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BWLP и BDNNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BW LPG Limited (BWLP) и Boliden AB ADR (BDNNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWLP показывает доходность 60.26%, что значительно выше, чем у BDNNY с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции BWLP превзошли акции BDNNY по среднегодовой доходности: 65.84% против 17.46% соответственно.

BWLP

1 день
-0.05%
1 месяц
0.20%
С начала года
60.26%
6 месяцев
73.26%
1 год
109.04%
3 года*
66.19%
5 лет*
123.22%
10 лет*
65.84%

BDNNY

1 день
-3.92%
1 месяц
20.82%
С начала года
13.77%
6 месяцев
27.05%
1 год
101.20%
3 года*
24.89%
5 лет*
11.42%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWLP и BDNNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWLP
BW LPG Limited		60.26%29.04%0.32%770.27%272.29%3.97%1.05%121.88%7.61%-0.95%
BDNNY
Boliden AB ADR		13.77%99.12%-9.06%-10.79%2.01%16.35%40.33%16.52%-32.29%36.21%

Correlation

The correlation between BWLP and BDNNY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWLP:

$3.07B

BDNNY:

$17.48B

EPS

BWLP:

$2.39

BDNNY:

$77.44

Коэффициент P/E

BWLP:

8.47

BDNNY:

1.59

Коэффициент PEG

BWLP:

0.44

BDNNY:

0.15

Коэффициент P/S

BWLP:

0.85

BDNNY:

0.18

Коэффициент P/B

BWLP:

1.61

BDNNY:

0.22

Общая выручка (12 мес.)

BWLP:

$3.59B

BDNNY:

$99.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWLP:

$697.29M

BDNNY:

$17.63B

EBITDA (12 мес.)

BWLP:

$728.22M

BDNNY:

$25.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BW LPG Limited

Boliden AB ADR

Часто сравнивают с BWLP:
BWLP с MAERSK-A.COBWLP с OROVYBWLP с GPIXBWLP с WHFBWLP с ^GDAXIBWLP с SBLKBWLP с OWL
Часто сравнивают с BDNNY:
BDNNY с LRCXBDNNY с BVNBDNNY с CGAUBDNNY с AUBDNNY с SLVBDNNY с LHXBDNNY с ISSC

Доходность на риск

BWLP vs. BDNNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWLP
Ранг доходности на риск BWLP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWLP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWLP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWLP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWLP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWLP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BDNNY
Ранг доходности на риск BDNNY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDNNY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDNNY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDNNY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDNNY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDNNY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWLP c BDNNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BW LPG Limited (BWLP) и Boliden AB ADR (BDNNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWLPBDNNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.16

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.42

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.55

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

7.35

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWLP vs. BDNNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWLP на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа BDNNY равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWLP и BDNNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWLPBDNNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.16

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.26

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BWLP и BDNNY

Максимальная просадка BWLP за все время составила -68.80%, что больше максимальной просадки BDNNY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWLP и BDNNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWLPBDNNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.80%

-55.33%

-13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-39.97%

+13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.28%

-39.97%

-14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-47.71%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.80%

-55.33%

-13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.57%

-21.72%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.72%

-23.92%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

13.81%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BWLP и BDNNY

Текущая волатильность для BW LPG Limited (BWLP) составляет 10.83%, в то время как у Boliden AB ADR (BDNNY) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что BWLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDNNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWLPBDNNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

17.11%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

42.48%

-13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.39%

47.17%

-9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.07%

44.61%

+62.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.66%

49.00%

+40.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWLP и BDNNY

Дивидендная доходность BWLP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности BDNNY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDNNY
Boliden AB ADR		1.94%0.00%2.62%8.16%7.07%6.73%1.91%5.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWLP
BW LPG Limited		5.89%10.08%33.42%70.60%81.52%24.41%18.45%7.70%0.00%0.00%61.62%31.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWLP и BDNNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BW LPG Limited и Boliden AB ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
842.01M
27.82B
(BWLP) Общая выручка
(BDNNY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BWLP и BDNNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BW LPG Limited и Boliden AB ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.3%
20.2%
Активы портфеля
BWLP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о валовой прибыли в 280.57M при выручке в 842.01M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

BDNNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о валовой прибыли в 5.62B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

BWLP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила об операционной прибыли в 222.27M при выручке в 842.01M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.

BDNNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила об операционной прибыли в 5.25B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

BWLP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BW LPG Limited сообщила о чистой прибыли в 164.89M при выручке в 842.01M, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

BDNNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о чистой прибыли в 3.82B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

Часто задаваемые вопросы

BWLP and BDNNY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDNNY has higher volatility (17.11%) compared to BWLP (10.83%). In terms of maximum drawdown, BWLP dropped -68.80% vs BDNNY's -55.33%.

BWLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWLP и BDNNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор