Сравнение BDNNY с INSW
BDNNY (Boliden AB ADR) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. BDNNY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while INSW operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, BDNNY returned 10.15%/yr vs 55.52%/yr for INSW. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BDNNY и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDNNY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 103.86%.
BDNNY
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -22.45%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 74.93%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 13.77%
INSW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- 67.87%
- С начала года
- 103.86%
- 1 год
- 136.47%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- 55.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | $2.83M | $2.70M | $1.99M |
| $44.93M | $43.52M | $47.69M |
Сравнение доходности по годам BDNNY и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | -0.21% | 99.12% | -9.06% | -10.79% | 2.01% | 16.35% | 40.33% | 16.52% | -32.29% | 36.21% |
INSW International Seaways, Inc. | 103.86% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Correlation
The correlation between BDNNY and INSW is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
BDNNY:
$15.33B
INSW:
$4.49B
BDNNY:
SEK 89.02
INSW:
$11.00
BDNNY:
11.55
INSW:
8.25
BDNNY:
1.09
INSW:
1.30
BDNNY:
1.42
INSW:
6.66
BDNNY:
1.81
INSW:
2.06
BDNNY:
SEK 102.77B
INSW:
$675.87M
BDNNY:
SEK 19.67B
INSW:
$274.33M
BDNNY:
SEK 27.53B
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDNNY vs. INSW — Ранг доходности на риск
BDNNY
INSW
Сравнение BDNNY c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boliden AB ADR (BDNNY) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDNNY | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.50 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 8.49 | -6.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 23.43 | -19.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDNNY и INSW
Максимальная просадка BDNNY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDNNY и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDNNY | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -57.49% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -16.16% | -23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -50.40% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -50.40% | +2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.34% | -5.69% | -25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -20.64% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.89% | 5.85% | +13.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDNNY и INSW
Boliden AB ADR (BDNNY) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что BDNNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDNNY | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 12.66% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.51% | 29.82% | +14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 38.02% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 40.86% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.33% | 45.32% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDNNY и INSW
Дивидендная доходность BDNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности INSW в 9.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | 2.21% | 0.00% | 2.62% | 8.16% | 7.07% | 6.73% | 1.91% | 5.22% |
INSW International Seaways, Inc. | 9.18% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDNNY и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boliden AB ADR и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BDNNY and INSW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDNNY has higher volatility (13.60%) compared to INSW (12.66%). In terms of maximum drawdown, BDNNY dropped -55.33% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDNNY и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор