PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDNNY с INSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BDNNY с INSW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDNNY (Boliden AB ADR) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. BDNNY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, BDNNY returned 10.05%/yr vs 54.79%/yr for INSW. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDNNY и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boliden AB ADR (BDNNY) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDNNY показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 98.29%.

BDNNY

1 день
-2.29%
1 месяц
-13.58%
6 месяцев
-15.61%
С начала года
-2.33%
1 год
73.39%
3 года*
19.97%
5 лет*
10.05%
10 лет*
15.26%

INSW

1 день
-0.47%
1 месяц
7.64%
6 месяцев
72.59%
С начала года
98.29%
1 год
159.37%
3 года*
49.68%
5 лет*
54.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDNNY и INSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDNNY
Boliden AB ADR		-2.33%99.12%-9.06%-10.79%2.01%16.35%40.33%16.52%-32.29%36.21%
INSW
International Seaways, Inc.		98.29%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%

Correlation

The correlation between BDNNY and INSW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDNNY:

$15.01B

INSW:

$4.37B

EPS

BDNNY:

SEK 77.45

INSW:

$11.00

Коэффициент P/E

BDNNY:

13.10

INSW:

8.02

Коэффициент PEG

BDNNY:

1.24

INSW:

1.26

Коэффициент P/S

BDNNY:

1.45

INSW:

6.48

Коэффициент P/B

BDNNY:

1.77

INSW:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

BDNNY:

SEK 99.33B

INSW:

$675.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDNNY:

SEK 17.63B

INSW:

$274.33M

EBITDA (12 мес.)

BDNNY:

SEK 25.40B

INSW:

$525.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boliden AB ADR

International Seaways, Inc.

Часто сравнивают с BDNNY:
BDNNY с BWLPBDNNY с CGAUBDNNY с LRCXBDNNY с AUBDNNY с LHXBDNNY с BVNBDNNY с FSM
Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с CVIINSW с ASCINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOG

Доходность на риск

BDNNY vs. INSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDNNY
Ранг доходности на риск BDNNY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDNNY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDNNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDNNY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDNNY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDNNY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDNNY c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boliden AB ADR (BDNNY) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDNNYINSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
4.22

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
4.70

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

9.92

-8.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

27.44

-23.09

BDNNY vs. INSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDNNY на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDNNY и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDNNY и INSW

Максимальная просадка BDNNY за все время составила -55.33%, примерно равная максимальной просадке INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDNNY и INSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDNNYINSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-57.49%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.97%

-16.16%

-23.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-50.40%

+10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.71%

-50.40%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.80%

-1.94%

-30.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.99%

-20.75%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

5.83%

+11.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BDNNY и INSW

Текущая волатильность для Boliden AB ADR (BDNNY) составляет 10.63%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что BDNNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDNNYINSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.63%

16.49%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.84%

29.62%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.91%

38.00%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.06%

41.21%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.03%

45.39%

+3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDNNY и INSW

Дивидендная доходность BDNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности INSW в 9.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BDNNY
Boliden AB ADR		2.26%0.00%2.62%8.16%7.07%6.73%1.91%5.22%
INSW
International Seaways, Inc.		9.44%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDNNY и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boliden AB ADR и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.82B
15.96M
(BDNNY) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BDNNY значения в SEK, INSW значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BDNNY and INSW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSW has higher volatility (16.49%) compared to BDNNY (10.63%). In terms of maximum drawdown, BDNNY dropped -55.33% vs INSW's -57.49%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDNNY и INSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор