Сравнение BDNNY с BVN
BDNNY (Boliden AB ADR) and BVN (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BDNNY in Other Industrial Metals & Mining, BVN in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, BDNNY returned 13.18%/yr vs 9.15%/yr for BVN. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BDNNY и BVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDNNY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BVN с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции BDNNY превзошли акции BVN по среднегодовой доходности: 13.18% против 9.15% соответственно.
BDNNY
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -22.45%
- С начала года
- -0.21%
- 1 год
- 74.93%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 13.77%
BVN
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 10.15%
- 6 месяцев
- -7.09%
- С начала года
- 22.02%
- 1 год
- 90.91%
- 3 года*
- 64.89%
- 5 лет*
- 36.03%
- 10 лет*
- 9.15%
- Всё время*
- 8.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | $2.83M | $2.70M | $1.99M |
| $22.06M | $25.40M | $36.40M |
Сравнение доходности по годам BDNNY и BVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | -0.21% | 99.12% | -9.06% | -10.79% | 2.01% | 16.35% | 40.33% | 16.52% | -32.29% | 36.21% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 22.02% | 147.96% | -24.06% | 106.47% | 2.47% | -39.95% | -19.27% | -6.40% | 15.91% | 25.66% |
Correlation
The correlation between BDNNY and BVN is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.20 |
Over the past year, BDNNY and BVN have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BDNNY:
$15.33B
BVN:
$8.38B
BDNNY:
SEK 89.02
BVN:
$4.42
BDNNY:
11.55
BVN:
7.46
BDNNY:
1.09
BVN:
0.02
BDNNY:
1.42
BVN:
3.80
BDNNY:
1.81
BVN:
1.94
BDNNY:
SEK 102.77B
BVN:
$2.21B
BDNNY:
SEK 19.67B
BVN:
$1.22B
BDNNY:
SEK 27.53B
BVN:
$1.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDNNY vs. BVN — Ранг доходности на риск
BDNNY
BVN
Сравнение BDNNY c BVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boliden AB ADR (BDNNY) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDNNY | BVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.76 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 5.73 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDNNY и BVN
Максимальная просадка BDNNY за все время составила -55.33%, что меньше максимальной просадки BVN в -93.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDNNY и BVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDNNY | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -93.68% | +38.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.97% | -33.17% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.97% | -38.30% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.71% | -53.67% | +5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.33% | -70.15% | +14.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.34% | -32.11% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.07% | -46.35% | +22.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.89% | 15.92% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDNNY и BVN
Boliden AB ADR (BDNNY) и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) имеют волатильность 13.60% и 13.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDNNY | BVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 13.85% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.51% | 41.64% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 52.69% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.19% | 46.11% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.33% | 45.90% | +2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDNNY и BVN
Дивидендная доходность BDNNY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности BVN в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDNNY Boliden AB ADR | 2.21% | 0.00% | 2.62% | 8.16% | 7.07% | 6.73% | 1.91% | 5.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 3.44% | 1.57% | 0.63% | 0.48% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.55% | 0.60% | 0.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDNNY и BVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boliden AB ADR и Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDNNY и BVN
BDNNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о валовой прибыли в 3.84B при выручке в 25.73B, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
BVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о валовой прибыли в 310.18M при выручке в 528.99M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
BDNNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boliden AB ADR сообщила об операционной прибыли в 3.19B при выручке в 25.73B, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
BVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила об операционной прибыли в 222.16M при выручке в 528.99M, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.
BDNNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Boliden AB ADR сообщила о чистой прибыли в 2.22B при выручке в 25.73B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
BVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. сообщила о чистой прибыли в 237.36M при выручке в 528.99M, что соответствует чистой рентабельности 44.9%.
Часто задаваемые вопросы
BDNNY and BVN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVN has higher volatility (13.85%) compared to BDNNY (13.60%). In terms of maximum drawdown, BDNNY dropped -55.33% vs BVN's -93.68%.
BVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDNNY и BVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор