Сравнение BWB с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности BWB и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWB и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. | 2.11% | 29.76% | -0.07% | -23.79% | 0.28% | 41.63% | -9.36% | 30.62% | -16.40% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 11.19% |
Фундаментальные показатели
BWB:
$1.63
COST:
$25.63
BWB:
10.97
COST:
38.88
BWB:
3.80
COST:
3.04
BWB:
1.73
COST:
1.16
BWB:
$291.63M
COST:
$286.27B
BWB:
$137.62M
COST:
$19.33B
BWB:
$64.70M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, BWB показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%.
BWB
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWB vs. COST — Ранг доходности на риск
BWB
COST
Сравнение BWB c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWB | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.25 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.50 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.31 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 0.61 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.25 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.08 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BWB и COST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWB и COST
BWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок BWB и COST
Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.49% | -53.39% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -19.35% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.49% | -31.40% | -28.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.37% | -6.95% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -13.40% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 9.67% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWB и COST
Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.38% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 13.33% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.80% | 20.08% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 22.51% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.57% | 21.90% | +12.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWB и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgewater Bancshares, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BWB и COST
BWB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bridgewater Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.84M при выручке в 76.46M, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
BWB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bridgewater Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.60M при выручке в 76.46M, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
BWB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bridgewater Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 76.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.