Сравнение BWB с CZR
BWB (Bridgewater Bancshares, Inc.) and CZR (Caesars Entertainment, Inc.) are both stocks. BWB operates in Banks - Regional (Financial Services), while CZR operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BWB returned 1.90%/yr vs -23.36%/yr for CZR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWB и CZR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWB показывает доходность 8.84%, что значительно ниже, чем у CZR с доходностью 25.10%.
BWB
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- —
CZR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- -14.15%
- 5 лет*
- -23.36%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам BWB и CZR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. | 8.84% | 29.76% | -0.07% | -23.79% | 0.28% | 41.63% | -9.36% | 30.62% | -16.40% |
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 25.10% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | -3.95% |
Correlation
The correlation between BWB and CZR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
BWB:
$543.59M
CZR:
$5.97B
BWB:
$1.90
CZR:
-$2.36
BWB:
2.41
CZR:
0.52
BWB:
1.18
CZR:
1.66
BWB:
$224.30M
CZR:
$11.56B
BWB:
$107.29M
CZR:
$3.64B
BWB:
$50.63M
CZR:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWB vs. CZR — Ранг доходности на риск
BWB
CZR
Сравнение BWB c CZR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWB | CZR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.31 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 0.60 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWB | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.25 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.45 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.30 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BWB и CZR
Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что меньше максимальной просадки CZR в -89.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и CZR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWB | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.49% | -89.78% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -42.43% | +26.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -69.45% | +47.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.49% | -84.82% | +25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -75.51% | +71.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -31.61% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 21.70% | -15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWB и CZR
Текущая волатильность для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) составляет 6.96%, в то время как у Caesars Entertainment, Inc. (CZR) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что BWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWB | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 11.52% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 37.06% | -19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 52.33% | -24.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.41% | 52.54% | -20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 60.88% | -26.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWB и CZR
Ни BWB, ни CZR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWB и CZR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgewater Bancshares, Inc. и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWB and CZR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CZR has higher volatility (11.52%) compared to BWB (6.96%). In terms of maximum drawdown, BWB dropped -59.49% vs CZR's -89.78%.
BWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWB и CZR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор