Сравнение BWB с CZR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BWB с CZR

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWB или CZR.

Корреляция

Корреляция между BWB и CZR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWB и CZR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BWB

CZR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWB:

0.54

CZR:

-0.31

Коэф-т Сортино

BWB:

0.96

CZR:

-0.17

Коэф-т Омега

BWB:

1.12

CZR:

0.98

Коэф-т Кальмара

BWB:

0.38

CZR:

-0.18

Коэф-т Мартина

BWB:

2.38

CZR:

-0.82

Индекс Язвы

BWB:

7.36%

CZR:

15.99%

Дневная вол-ть

BWB:

31.59%

CZR:

42.40%

Макс. просадка

BWB:

-59.49%

CZR:

-97.17%

Текущая просадка

BWB:

-26.14%

CZR:

-67.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWB:

$419.12M

CZR:

$7.54B

EPS

BWB:

$1.03

CZR:

-$1.68

Общая выручка (12 мес.)

BWB:

$121.85M

CZR:

$8.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWB:

$187.41M

CZR:

$3.77B

EBITDA (12 мес.)

BWB:

$34.13M

CZR:

$2.76B

Доходность по периодам

С начала года, BWB показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у CZR с доходностью 16.31%.

BWB

С начала года

9.18%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

12.51%

1 год

23.74%

5 лет

1.34%

10 лет

N/A

CZR

С начала года

16.31%

1 месяц

17.11%

6 месяцев

4.38%

1 год

-9.03%

5 лет

-10.86%

10 лет

24.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWB и CZR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BWB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CZR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWB c CZR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWB

CZR

Показатель коэффициента Шарпа BWB на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа CZR равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWB и CZR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BWB

CZR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWB и CZR

Ни BWB, ни CZR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BWB и CZR

Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что меньше максимальной просадки CZR в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и CZR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BWB

CZR

Волатильность

Сравнение волатильности BWB и CZR

Текущая волатильность для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) составляет 8.94%, в то время как у Caesars Entertainment, Inc. (CZR) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что BWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BWB

CZR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWB и CZR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgewater Bancshares, Inc. и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BWB с CZR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BWB и CZR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWB и CZR

BWB

CZR

Сравнение BWB c CZR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWB и CZR

Просадки

Сравнение просадок BWB и CZR

Волатильность

Сравнение волатильности BWB и CZR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWB и CZR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество