Сравнение BWB с CZR
BWB (Bridgewater Bancshares, Inc.) and CZR (Caesars Entertainment, Inc.) are both stocks. BWB operates in Banks - Regional (Financial Services), while CZR operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BWB returned 4.12%/yr vs -21.99%/yr for CZR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BWB и CZR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWB показывает доходность 17.11%, что значительно ниже, чем у CZR с доходностью 26.55%.
BWB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
CZR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 26.55%
- 6 месяцев
- 20.82%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение доходности по годам BWB и CZR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. | 17.11% | 29.76% | -0.07% | -23.79% | 0.28% | 41.63% | -9.36% | 30.62% | -16.67% |
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 26.55% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | -2.00% |
Correlation
The correlation between BWB and CZR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between BWB and CZR shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BWB:
$584.90M
CZR:
$6.04B
BWB:
$1.90
CZR:
-$2.36
BWB:
2.59
CZR:
0.53
BWB:
1.27
CZR:
1.68
BWB:
$224.30M
CZR:
$11.56B
BWB:
$107.29M
CZR:
$3.64B
BWB:
$50.63M
CZR:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWB vs. CZR — Ранг доходности на риск
BWB
CZR
Сравнение BWB c CZR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWB | CZR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.00 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -0.00 | +4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWB и CZR
Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что меньше максимальной просадки CZR в -89.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и CZR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWB | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.49% | -89.78% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.62% | -42.43% | +26.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.19% | -69.45% | +47.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.49% | -84.82% | +25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -75.23% | +75.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.08% | -32.05% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.17% | 21.74% | -15.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWB и CZR
Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Caesars Entertainment, Inc. (CZR) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что BWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWB | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 2.12% | +5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 36.57% | -19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 51.03% | -23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 52.46% | -20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.31% | 60.88% | -26.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWB и CZR
Ни BWB, ни CZR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BWB и CZR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgewater Bancshares, Inc. и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BWB and CZR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWB has higher volatility (7.67%) compared to CZR (2.12%). In terms of maximum drawdown, BWB dropped -59.49% vs CZR's -89.78%.
BWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWB и CZR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор