PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWB с CZR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWB с CZR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWB или CZR.

Корреляция

Корреляция между BWB и CZR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWB и CZR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWB:

0.93

CZR:

-0.51

Коэф-т Сортино

BWB:

1.52

CZR:

-0.43

Коэф-т Омега

BWB:

1.19

CZR:

0.95

Коэф-т Кальмара

BWB:

0.69

CZR:

-0.28

Коэф-т Мартина

BWB:

3.58

CZR:

-1.03

Индекс Язвы

BWB:

8.90%

CZR:

22.23%

Дневная вол-ть

BWB:

32.80%

CZR:

49.28%

Макс. просадка

BWB:

-59.49%

CZR:

-97.17%

Текущая просадка

BWB:

-22.33%

CZR:

-76.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWB:

$430.53M

CZR:

$5.83B

EPS

BWB:

$1.10

CZR:

-$1.11

Коэффициент P/S

BWB:

3.87

CZR:

0.52

Коэффициент P/B

BWB:

1.07

CZR:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

BWB:

$123.02M

CZR:

$11.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWB:

$120.76M

CZR:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

BWB:

$35.80M

CZR:

$3.77B

Доходность по периодам

С начала года, BWB показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у CZR с доходностью -16.13%.

BWB

С начала года

14.80%

1 месяц

23.10%

6 месяцев

3.47%

1 год

31.66%

5 лет

11.22%

10 лет

N/A

CZR

С начала года

-16.13%

1 месяц

10.14%

6 месяцев

-31.37%

1 год

-22.53%

5 лет

6.35%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWB и CZR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWB
Ранг риск-скорректированной доходности BWB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWB c CZR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWB на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CZR равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWB и CZR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWB и CZR

Ни BWB, ни CZR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BWB и CZR

Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что меньше максимальной просадки CZR в -97.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и CZR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWB и CZR

Текущая волатильность для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) составляет 12.33%, в то время как у Caesars Entertainment, Inc. (CZR) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что BWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWB и CZR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgewater Bancshares, Inc. и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
31.84M
2.79B
(BWB) Общая выручка
(CZR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию