PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWB с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BWB с BRK-A

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWB или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между BWB и BRK-A составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWB и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWB:

1.04

BRK-A:

1.23

Коэф-т Сортино

BWB:

1.57

BRK-A:

1.85

Коэф-т Омега

BWB:

1.19

BRK-A:

1.26

Коэф-т Кальмара

BWB:

0.73

BRK-A:

3.03

Коэф-т Мартина

BWB:

3.76

BRK-A:

7.51

Индекс Язвы

BWB:

8.90%

BRK-A:

3.48%

Дневная вол-ть

BWB:

32.87%

BRK-A:

19.86%

Макс. просадка

BWB:

-59.49%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

BWB:

-20.98%

BRK-A:

-4.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BWB:

$425.59M

BRK-A:

$1.11T

EPS

BWB:

$1.10

BRK-A:

$56.28K

Коэффициент P/E

BWB:

14.10

BRK-A:

13.70

Коэффициент P/S

BWB:

3.82

BRK-A:

2.99

Коэффициент P/B

BWB:

1.06

BRK-A:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

BWB:

$123.02M

BRK-A:

$371.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

BWB:

$120.76M

BRK-A:

$186.48B

EBITDA (12 мес.)

BWB:

$35.80M

BRK-A:

$117.91B

Доходность по периодам

С начала года, BWB показывает доходность 16.80%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 13.39%.

BWB

С начала года

16.80%

1 месяц

26.95%

6 месяцев

3.48%

1 год

33.96%

5 лет

12.60%

10 лет

N/A

BRK-A

С начала года

13.39%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

10.26%

1 год

24.13%

5 лет

24.84%

10 лет

13.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWB и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWB
Ранг риск-скорректированной доходности BWB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWB c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWB на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-A равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWB и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWB и BRK-A

Ни BWB, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BWB и BRK-A

Максимальная просадка BWB за все время составила -59.49%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWB и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BWB и BRK-A

Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что BWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BWB и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bridgewater Bancshares, Inc. и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
31.84M
89.73B
(BWB) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию