Сравнение BUZZ с SGRT
BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BUZZ is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности BUZZ и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUZZ показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.55%.
BUZZ
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 24.37%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 18.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUZZ и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 3.63% | 2.98% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.55% | 26.83% |
Correlation
The correlation between BUZZ and SGRT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUZZ vs. SGRT — Ранг доходности на риск
BUZZ
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUZZ c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUZZ | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUZZ и SGRT
Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUZZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -17.87% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -17.64% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -3.72% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUZZ и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUZZ | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.33% | 36.97% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 36.97% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 36.97% | -4.12% |
Сравнение комиссий BUZZ и SGRT
BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUZZ и SGRT
BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUZZ and SGRT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BUZZ.
Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для BUZZ и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор