Сравнение BUZZ с HODL
BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - BUZZ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BUZZ returned 43.81% vs -39.52% for HODL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUZZ charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности BUZZ и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUZZ показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -27.34%.
BUZZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 12.16%
- С начала года
- 22.04%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 43.81%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUZZ и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 22.04% | 30.61% | 39.17% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
Correlation
The correlation between BUZZ and HODL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between BUZZ and HODL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUZZ vs. HODL — Ранг доходности на риск
BUZZ
HODL
Сравнение BUZZ c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUZZ | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.80 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -1.39 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUZZ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.91 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BUZZ и HODL
Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки HODL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUZZ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -49.37% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | -49.37% | +18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -49.37% | +46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -16.03% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 28.52% | -15.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUZZ и HODL
VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 9.31% и 9.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUZZ | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 9.05% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 33.85% | -10.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 43.55% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 49.88% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 49.88% | -17.20% |
Сравнение комиссий BUZZ и HODL
BUZZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUZZ и HODL
Ни BUZZ, ни HODL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUZZ and HODL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUZZ has higher volatility (9.31%) compared to HODL (9.05%). In terms of maximum drawdown, BUZZ dropped -56.87% vs HODL's -49.37%.
On 1-year performance, BUZZ leads with 43.81% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUZZ has performed better with a 43.81% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.
BUZZ and HODL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUZZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while HODL is Cryptocurrency. BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.75% for BUZZ and 0.25% for HODL.
BUZZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUZZ и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор