Сравнение BUZZ с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Grizzle Growth ETF (DARP).
BUZZ и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUZZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BUZZ и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUZZ и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | -11.23% | 30.61% | 33.74% | 19.45% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, BUZZ показывает доходность -11.23%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
BUZZ
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -21.35%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUZZ и DARP
И BUZZ, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
BUZZ vs. DARP — Ранг доходности на риск
BUZZ
DARP
Сравнение BUZZ c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUZZ | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.19 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.74 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.40 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 4.15 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 17.03 | -14.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUZZ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.19 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.13 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между BUZZ и DARP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUZZ и DARP
BUZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUZZ и DARP
Максимальная просадка BUZZ за все время составила -56.87%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUZZ и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUZZ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -30.27% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | -15.92% | -14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -8.02% | -18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.45% | -4.84% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 3.88% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUZZ и DARP
VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что BUZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUZZ | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.38% | 9.11% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.18% | 19.29% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.93% | 29.51% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.76% | 26.41% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.75% | 26.41% | +6.34% |