Сравнение BUYW с TOPW
BUYW (Main Buywrite ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. BUYW is actively managed, while TOPW is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности BUYW и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUYW показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у TOPW с доходностью 7.03%.
BUYW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYW и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 3.68% | 2.96% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between BUYW and TOPW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYW vs. TOPW — Ранг доходности на риск
BUYW
TOPW
Сравнение BUYW c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYW | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYW | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.22 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок BUYW и TOPW
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYW | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -29.87% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.58% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -12.86% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYW | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 27.30% | -22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 27.30% | -18.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 27.30% | -18.83% |
Сравнение комиссий BUYW и TOPW
BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и TOPW
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности TOPW в 40.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.58% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYW and TOPW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOPW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
TOPW has the higher dividend yield at 40.58%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: Main Funds and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для BUYW и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор