Сравнение BUXX с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
BUXX и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BUXX и TBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUXX и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.91% | 4.19% | 5.15% | 2.07% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BUXX на уровне 0.91% и TBIL на уровне 0.91%.
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUXX и TBIL
BUXX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BUXX vs. TBIL — Ранг доходности на риск
BUXX
TBIL
Сравнение BUXX c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUXX | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | 14.32 | -11.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.04 | 63.30 | -58.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 19.23 | -17.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.63 | 203.74 | -196.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.90 | 1,015.54 | -971.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUXX | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 14.32 | -11.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.83 | 14.17 | -10.34 |
Корреляция
Корреляция между BUXX и TBIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUXX и TBIL
Дивидендная доходность BUXX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности TBIL в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок BUXX и TBIL
Максимальная просадка BUXX за все время составила -0.60%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUXX и TBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUXX | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -0.10% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.59% | -0.02% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.00% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUXX и TBIL
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) имеет более высокую волатильность в 0.38% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что BUXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUXX | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.09% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | 0.19% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 0.29% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 0.32% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 0.32% | +1.16% |