Сравнение BULZ с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
BULZ и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BULZ и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 115.41% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и HOOG
BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
BULZ vs. HOOG — Ранг доходности на риск
BULZ
HOOG
Сравнение BULZ c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.30 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.50 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.53 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 1.11 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.30 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.18 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и HOOG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и HOOG
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и HOOG
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -86.94% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -86.94% | +32.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -84.94% | +38.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -30.17% | -29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 41.37% | -21.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и HOOG
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 29.26%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 35.44% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 100.78% | -40.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 143.11% | -50.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 143.62% | -52.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 143.62% | -52.06% |