Сравнение BUG с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Uranium ETF (URA).
BUG и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -17.56% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -17.56%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.
BUG
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -17.56%
- 6 месяцев
- -28.62%
- 1 год
- -22.33%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и URA
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
BUG vs. URA — Ранг доходности на риск
BUG
URA
Сравнение BUG c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 2.48 | -3.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 2.97 | -3.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.21 | -4.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.13 | -11.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.48 | -3.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.58 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.06 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BUG и URA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и URA
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и URA
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -93.54% | +51.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -28.43% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -37.90% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.85% | -45.04% | +12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -75.40% | +61.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 11.82% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и URA
Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 8.65%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 16.31% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 38.54% | -18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 49.21% | -21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 43.00% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 37.23% | -8.53% |