Сравнение BUG с HACK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK).
BUG и HACK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUG или HACK.
Корреляция
Корреляция между BUG и HACK составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUG и HACK
Основные характеристики
BUG:
0.46
HACK:
1.18
BUG:
0.74
HACK:
1.62
BUG:
1.09
HACK:
1.21
BUG:
0.49
HACK:
1.94
BUG:
1.51
HACK:
4.59
BUG:
6.46%
HACK:
5.04%
BUG:
21.40%
HACK:
19.62%
BUG:
-41.66%
HACK:
-42.68%
BUG:
-5.39%
HACK:
-3.66%
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у HACK с доходностью 2.03%.
BUG
1.65%
-3.63%
11.32%
11.40%
13.20%
N/A
HACK
2.03%
-2.57%
18.43%
23.96%
12.19%
11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и HACK
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BUG и HACK
BUG
HACK
Сравнение BUG c HACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и HACK
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HACK в 0.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.14% | 0.14% | 0.21% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и HACK
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, примерно равная максимальной просадке HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и HACK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и HACK
Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 6.40%, в то время как у ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.