Сравнение BUG с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
BUG и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BUG и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | -4.57% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и AIS
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
BUG vs. AIS — Ранг доходности на риск
BUG
AIS
Сравнение BUG c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 2.73 | -3.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | 3.20 | -4.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.45 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 5.38 | -5.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 18.48 | -19.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.73 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.43 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между BUG и AIS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и AIS
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и AIS
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -32.78% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -18.75% | -16.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -7.84% | -24.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -5.97% | -8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 5.46% | +10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и AIS
Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 8.56%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 15.36% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 27.11% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 36.65% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 36.16% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 36.16% | -7.47% |