Сравнение BUFZ с PRXV
BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BUFZ is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFZ charges 1.05%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности BUFZ и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUFZ
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFZ и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 1.65% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
Correlation
The correlation between BUFZ and PRXV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFZ vs. PRXV — Ранг доходности на риск
BUFZ
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BUFZ c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFZ | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFZ и PRXV
Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFZ | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -1.41% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.29% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -0.41% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFZ и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFZ | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 10.64% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 10.64% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 10.64% | -3.34% |
Сравнение комиссий BUFZ и PRXV
BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFZ и PRXV
Ни BUFZ, ни PRXV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BUFZ and PRXV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.
BUFZ and PRXV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFZ is categorized as Options Trading, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: FT Vest and Praxis. Their fees differ too: 1.05% for BUFZ and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для BUFZ и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор